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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 870.00 | 80 885.00 | 1 984.00 | 82 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 163.00 | 142 144.00 | 49 019.00 | 191 163.00 |
BT Marchandises | 221 939.00 | | 221 939.00 | 221 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 315.00 | 16 338.00 | 2 222 977.00 | 2 239 315.00 |
BZ Autres créances | 592 926.00 | | 592 926.00 | 592 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 119 134.00 | | 1 119 134.00 | 1 119 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 985.00 | 16 338.00 | 5 571 646.00 | 5 587 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 149.00 | 158 483.00 | 5 620 666.00 | 5 779 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 1 353 893.00 | 1 253 680.00 | | 1 353 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 361.00 | 750 213.00 | | 990 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 262.00 | 2 113 901.00 | | 2 454 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 353.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 033.00 | 2 592 560.00 | | 2 533 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 842.00 | 425 355.00 | | 489 842.00 |
EA Autres dettes | 134 952.00 | 99 700.00 | | 134 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 236.00 | 1 878.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 403.00 | 3 119 846.00 | | 3 166 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 666.00 | 5 233 747.00 | | 5 620 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 004 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 637 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 642 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 691 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 647 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 20 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 595 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 985.00 | 294 350.00 | | 360 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 982 719.00 | 13 469 012.00 | | 13 982 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 992 358.00 | 12 718 799.00 | | 12 992 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 361.00 | 750 213.00 | | 990 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 086.00 | 3 058.00 | | 139 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 828.00 | 3 058.00 | | 77 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 034.00 | 2 533 034.00 | | 2 533 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 953.00 | 134 953.00 | | 134 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 316.00 | | | 2 239 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 592 927.00 | | | 592 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 843.00 | 489 843.00 | | 489 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 211.00 | 2 877 332.00 | 20 879.00 | 2 898 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 404.00 | 3 166 404.00 | | 3 166 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |