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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 163.00 | 144 129.00 | 47 034.00 | 191 163.00 |
BT Marchandises | 184 899.00 | | 184 899.00 | 184 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 624.00 | 6 396.00 | 2 424 227.00 | 2 430 624.00 |
BZ Autres créances | 615 996.00 | | 615 996.00 | 615 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 435 233.00 | | 1 435 233.00 | 1 435 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 208 428.00 | 6 396.00 | 6 202 031.00 | 6 208 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 592.00 | 150 525.00 | 6 249 066.00 | 6 399 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 1 544 254.00 | 1 353 893.00 | | 1 544 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 639.00 | 990 361.00 | | 1 075 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 902.00 | 2 454 262.00 | | 2 729 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 337.00 | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 125.00 | 2 533 033.00 | | 2 774 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 075.00 | 489 842.00 | | 435 075.00 |
EA Autres dettes | 160 681.00 | 134 952.00 | | 160 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 519 164.00 | 3 166 403.00 | | 3 519 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 066.00 | 5 620 666.00 | | 6 249 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 403 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 661 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 064 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 113 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 979 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 11 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 002.00 | 360 985.00 | | 298 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 530 559.00 | 13 982 719.00 | | 14 530 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 454 920.00 | 12 992 358.00 | | 13 454 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 639.00 | 990 361.00 | | 1 075 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 144.00 | 1 985.00 | | 142 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 886.00 | 1 985.00 | | 80 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 125.00 | 2 774 125.00 | | 2 774 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 682.00 | 160 682.00 | | 160 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 624.00 | 2 430 624.00 | | 2 430 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VP Divers | 615 997.00 | 615 997.00 | | 615 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 075.00 | 435 075.00 | | 435 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 596.00 | 3 138 296.00 | 1 300.00 | 3 139 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 276.00 | 3 370 276.00 | | 3 370 276.00 |