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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 434.00 | 46 253.00 | 181.00 | 46 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 36 949.00 | 33 900.00 | 3 048.00 | 36 949.00 |
AP Constructions | 1 290 771.00 | 596 643.00 | 694 127.00 | 1 290 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 071.00 | 1 009 201.00 | 188 870.00 | 1 198 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 063.00 | 59 449.00 | 7 614.00 | 67 063.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 099.00 | 1 745 448.00 | 904 650.00 | 2 650 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 182.00 | | 215 182.00 | 215 182.00 |
BN En cours de production de biens | 130 695.00 | | 130 695.00 | 130 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 754.00 | 11 503.00 | 636 250.00 | 647 754.00 |
BZ Autres créances | 710 518.00 | | 710 518.00 | 710 518.00 |
CF Disponibilités | 563 353.00 | | 563 353.00 | 563 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 646.00 | 11 503.00 | 2 273 143.00 | 2 284 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 746.00 | 1 756 952.00 | 3 177 793.00 | 4 934 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 812.00 | 19 343.00 | | 20 812.00 |
DG Autres réserves | 1 627 818.00 | 1 583 965.00 | | 1 627 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 823.00 | 45 322.00 | | 94 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 676.00 | 12 279.00 | | 8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 892.00 | 1 986 673.00 | | 2 077 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 940.00 | 586 241.00 | | 513 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 985.00 | 74 211.00 | | 51 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 278.00 | 399 780.00 | | 226 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 481.00 | 214 479.00 | | 258 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 242.00 | 23 999.00 | | 8 242.00 |
EA Autres dettes | 40 972.00 | 39 973.00 | | 40 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 900.00 | 1 338 686.00 | | 1 099 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 793.00 | 3 325 359.00 | | 3 177 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 467.00 | 933 940.00 | | 772 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 516 870.00 | 167 559.00 | 2 684 429.00 | 2 516 870.00 |
FG Production vendue services | 125 809.00 | 808.00 | 126 617.00 | 125 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 680.00 | 168 367.00 | 2 811 047.00 | 2 642 680.00 |
FM Production stockée | | | -42 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 423.00 | 4 249.00 | | 15 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 423.00 | 10 124.00 | | 15 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 234.00 | 10 124.00 | | 15 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 359.00 | 550.00 | | 5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 090.00 | -19 871.00 | | -26 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 833.00 | 2 913 398.00 | | 2 885 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 010.00 | 2 868 076.00 | | 2 791 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 823.00 | 45 322.00 | | 94 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 479.00 | 8 439.00 | | 8 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 711.00 | | 118 280.00 | 2 762 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 892.00 | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 892.00 | 2 650 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 592 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 211.00 | | 224.00 | 51 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 801.00 | | 118 056.00 | 2 504 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 562.00 | 140 887.00 | 10 000.00 | 1 614 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 689.00 | 564.00 | | 45 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 872.00 | 140 323.00 | 10 000.00 | 1 568 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 580.00 | | 13 077.00 | 24 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 580.00 | | 13 077.00 | 24 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 580.00 | | 13 077.00 | 24 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 279.00 | 226 279.00 | | 226 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 633 996.00 | | | 633 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VC Groupe et associés | 622 722.00 | | | 622 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 746.00 | 185 313.00 | 327 433.00 | 512 746.00 |
VI Groupe et associés | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 181.00 | | | 491 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VP Divers | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 912.00 | 1 361 658.00 | 14 254.00 | 1 375 912.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 901.00 | 772 468.00 | 327 433.00 | 1 099 901.00 |