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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 313 028.00 | 939 111.00 | 373 917.00 | 1 313 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 685.00 | 1 144 865.00 | 90 820.00 | 1 235 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 001.00 | 67 858.00 | 11 143.00 | 79 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 800.00 | 2 192 612.00 | 485 188.00 | 2 677 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 661.00 | | 241 661.00 | 241 661.00 |
BN En cours de production de biens | 180 727.00 | | 180 727.00 | 180 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 449.00 | | 861 449.00 | 861 449.00 |
BZ Autres créances | 1 072 541.00 | | 1 072 541.00 | 1 072 541.00 |
CF Disponibilités | 283 313.00 | | 283 313.00 | 283 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 634.00 | | 2 666 634.00 | 2 666 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 434.00 | 2 192 612.00 | 3 151 822.00 | 5 344 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
DG Autres réserves | 1 927 636.00 | 1 909 231.00 | | 1 927 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 134.00 | 18 405.00 | | 68 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141.00 | 705.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 486.00 | 2 274 916.00 | | 2 342 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 521.00 | 133 843.00 | | 49 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 052.00 | 57 011.00 | | 57 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 486.00 | 287 576.00 | | 374 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 833.00 | 216 650.00 | | 223 833.00 |
EA Autres dettes | 104 444.00 | 41 957.00 | | 104 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 336.00 | 737 037.00 | | 809 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 822.00 | 3 011 954.00 | | 3 151 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805 533.00 | 94 737.00 | 2 900 270.00 | 2 805 533.00 |
FG Production vendue services | 135 953.00 | 389.00 | 136 342.00 | 135 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 487.00 | 95 126.00 | 3 036 613.00 | 2 941 487.00 |
FM Production stockée | | | 64 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 564.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | 564.00 | | 1 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 509.00 | 2 632 498.00 | | 3 125 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 376.00 | 2 614 093.00 | | 3 057 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 134.00 | 18 405.00 | | 68 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 912.00 | | 19 706.00 | 2 665 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 818.00 | 2 677 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | 2 630 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 876.00 | | 19 706.00 | 2 618 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 549.00 | 110 657.00 | 7 593.00 | 2 089 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 770.00 | 110 657.00 | 7 593.00 | 2 048 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 486.00 | 374 486.00 | | 374 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 788.00 | 113 788.00 | | 113 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 861 449.00 | 861 449.00 | | 861 449.00 |
VB T. V. A. | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 648.00 | 1 044 648.00 | | 1 044 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 491.00 | 26 525.00 | 22 966.00 | 49 491.00 |
VI Groupe et associés | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 879.00 | 1 960 933.00 | 946.00 | 1 961 879.00 |
VW T.V.A. | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 336.00 | 786 370.00 | 22 966.00 | 809 336.00 |