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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 778.00 | 39 300.00 | 1 478.00 | 40 778.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 308 324.00 | 750 864.00 | 557 459.00 | 1 308 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 219.00 | 1 023 283.00 | 126 935.00 | 1 150 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 255.00 | 55 490.00 | 14 764.00 | 70 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 435.00 | 1 868 939.00 | 709 495.00 | 2 578 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 769.00 | | 225 769.00 | 225 769.00 |
BN En cours de production de biens | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 647.00 | 227.00 | 628 420.00 | 628 647.00 |
BZ Autres créances | 795 075.00 | | 795 075.00 | 795 075.00 |
CF Disponibilités | 628 864.00 | | 628 864.00 | 628 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 054.00 | 227.00 | 2 474 827.00 | 2 475 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 489.00 | 1 869 167.00 | 3 184 322.00 | 5 053 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
DG Autres réserves | 1 763 932.00 | 1 722 641.00 | | 1 763 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 543.00 | 41 291.00 | | 60 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 832.00 | 5 129.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 883.00 | 2 115 638.00 | | 2 172 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 832.00 | 377 414.00 | | 271 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 019.00 | 114 947.00 | | 56 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 724.00 | 424 081.00 | | 428 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 432.00 | 279 667.00 | | 203 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 040.00 | | |
EA Autres dettes | 51 429.00 | 60 076.00 | | 51 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 439.00 | 1 265 228.00 | | 1 011 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 322.00 | 3 380 866.00 | | 3 184 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 684.00 | 993 976.00 | | 839 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 329 018.00 | 711 647.00 | 3 040 665.00 | 2 329 018.00 |
FG Production vendue services | 107 949.00 | 5 016.00 | 112 965.00 | 107 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 967.00 | 716 663.00 | 3 153 630.00 | 2 436 967.00 |
FM Production stockée | | | -77 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 310.00 | |
GE Autres charges | | | 45 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 297.00 | 3 546.00 | | 3 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | 3 546.00 | | 3 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 012.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 7 815.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | -4 269.00 | | -1 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | -22 002.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 046.00 | 2 878 012.00 | | 3 106 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 502.00 | 2 836 721.00 | | 3 045 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 543.00 | 41 291.00 | | 60 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 849.00 | 8 439.00 | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 377.00 | | 7 455.00 | 2 582 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 396.00 | 2 578 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 439.00 | 40 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | 2 531 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 517.00 | | 1 700.00 | 44 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 051.00 | | 5 755.00 | 2 532 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 026.00 | 136 310.00 | 6 396.00 | 1 739 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 517.00 | 222.00 | 439.00 | 39 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 508.00 | 136 088.00 | 5 957.00 | 1 699 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 734.00 | | 6 507.00 | 6 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 734.00 | | 6 507.00 | 6 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 734.00 | | 6 507.00 | 6 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 725.00 | 428 725.00 | | 428 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 628 376.00 | 628 376.00 | | 628 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VB T. V. A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VC Groupe et associés | 765 772.00 | 765 772.00 | | 765 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 253.00 | 99 498.00 | 171 754.00 | 271 253.00 |
VI Groupe et associés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 361.00 | | | 105 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 228.00 | 1 444 460.00 | 768.00 | 1 445 228.00 |
VW T.V.A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 439.00 | 839 685.00 | 171 754.00 | 1 011 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |