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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 311 452.00 | 880 457.00 | 430 995.00 | 1 311 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 797.00 | 1 104 401.00 | 125 396.00 | 1 229 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 578.00 | 63 912.00 | 10 666.00 | 74 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 912.00 | 2 089 549.00 | 576 364.00 | 2 665 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 738.00 | | 168 738.00 | 168 738.00 |
BN En cours de production de biens | 116 026.00 | | 116 026.00 | 116 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 836.00 | | 603 836.00 | 603 836.00 |
BZ Autres créances | 1 094 472.00 | | 1 094 472.00 | 1 094 472.00 |
CF Disponibilités | 430 577.00 | | 430 577.00 | 430 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 590.00 | | 2 435 590.00 | 2 435 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 502.00 | 2 089 549.00 | 3 011 954.00 | 5 101 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
DG Autres réserves | 1 909 231.00 | 1 824 476.00 | | 1 909 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 405.00 | 84 756.00 | | 18 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705.00 | 1 269.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 916.00 | 2 257 075.00 | | 2 274 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 843.00 | 232 655.00 | | 133 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 011.00 | 57 403.00 | | 57 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 576.00 | 341 678.00 | | 287 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 650.00 | 305 382.00 | | 216 650.00 |
EA Autres dettes | 41 957.00 | 34 634.00 | | 41 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 037.00 | 971 752.00 | | 737 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 954.00 | 3 238 826.00 | | 3 011 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 546.00 | 813 410.00 | | 687 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 396 767.00 | 167 403.00 | 2 564 170.00 | 2 396 767.00 |
FG Production vendue services | 140 112.00 | 4 607.00 | 144 719.00 | 140 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 880.00 | 172 010.00 | 2 708 890.00 | 2 536 880.00 |
FM Production stockée | | | -108 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 1 804.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | 1 486.00 | | 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 498.00 | 3 251 706.00 | | 2 632 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 093.00 | 3 166 951.00 | | 2 614 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 405.00 | 84 755.00 | | 18 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 051.00 | | 21 874.00 | 2 656 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 014.00 | 2 665 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 014.00 | 2 618 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 465.00 | | 21 424.00 | 2 609 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | 450.00 | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 191.00 | 119 372.00 | 12 014.00 | 1 982 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 412.00 | 119 372.00 | 12 014.00 | 1 941 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 576.00 | 287 576.00 | | 287 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 603 836.00 | 603 836.00 | | 603 836.00 |
VB T. V. A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 760.00 | 1 033 760.00 | | 1 033 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 681.00 | 46 190.00 | 48 268.00 | 95 681.00 |
VI Groupe et associés | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 195.00 | 1 720 249.00 | 946.00 | 1 721 195.00 |
VW T.V.A. | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 037.00 | 687 546.00 | 48 268.00 | 737 037.00 |