| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 308 324.00 | 816 920.00 | 491 404.00 | 1 308 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 513.00 | 1 065 372.00 | 158 141.00 | 1 223 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 577.00 | 59 119.00 | 15 458.00 | 74 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 051.00 | 1 982 190.00 | 673 860.00 | 2 656 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 463.00 | | 187 463.00 | 187 463.00 |
BN En cours de production de biens | 224 059.00 | | 224 059.00 | 224 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 709.00 | | 665 709.00 | 665 709.00 |
BZ Autres créances | 934 181.00 | | 934 181.00 | 934 181.00 |
CF Disponibilités | 539 109.00 | | 539 109.00 | 539 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 965.00 | | 2 564 965.00 | 2 564 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 016.00 | 1 982 190.00 | 3 238 826.00 | 5 221 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
DG Autres réserves | 1 824 475.00 | 1 763 932.00 | | 1 824 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 754.00 | 60 543.00 | | 84 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 268.00 | 1 832.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 074.00 | 2 172 883.00 | | 2 257 074.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 655.00 | 271 832.00 | | 232 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 402.00 | 56 019.00 | | 57 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 677.00 | 428 724.00 | | 341 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 381.00 | 203 432.00 | | 305 381.00 |
EA Autres dettes | 34 634.00 | 51 429.00 | | 34 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 751.00 | 1 011 439.00 | | 971 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 826.00 | 3 184 322.00 | | 3 238 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 785 861.00 | 227 518.00 | 3 013 379.00 | 2 785 861.00 |
FG Production vendue services | 172 020.00 | 622.00 | 172 642.00 | 172 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 882.00 | 228 140.00 | 3 186 022.00 | 2 957 882.00 |
FM Production stockée | | | 48 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | 3 297.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 3 297.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 5 000.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 5 000.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -1 702.00 | | 1 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 085.00 | 4 511.00 | | 11 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 513.00 | 559.00 | | 35 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 705.00 | 3 106 046.00 | | 3 251 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 950.00 | 3 045 502.00 | | 3 166 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 754.00 | 60 543.00 | | 84 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 435.00 | 89 425.00 | 2 656 051.00 | 2 578 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 809.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 809.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 849.00 | 89 425.00 | 2 609 465.00 | 2 531 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 940.00 | 124 742.00 | 11 491.00 | 1 868 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 300.00 | 1 478.00 | | 39 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 639.00 | 123 264.00 | 11 491.00 | 1 829 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | 10 000.00 | 227.00 | 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 678.00 | 341 678.00 | | 341 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 306.00 | 154 306.00 | | 154 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 665 709.00 | 665 709.00 | | 665 709.00 |
VB T. V. A. | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VC Groupe et associés | 906 427.00 | 906 427.00 | | 906 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 619.00 | 74 313.00 | 149 777.00 | 232 619.00 |
VI Groupe et associés | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 633.00 | | | 88 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 830.00 | 1 614 334.00 | 496.00 | 1 614 830.00 |
VW T.V.A. | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 752.00 | 813 410.00 | 149 813.00 | 971 752.00 |