| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 307 422.00 | 671 558.00 | 635 864.00 | 1 307 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 659.00 | 977 760.00 | 172 899.00 | 1 150 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 920.00 | 50 189.00 | 20 730.00 | 70 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 376.00 | 1 739 025.00 | 843 351.00 | 2 582 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 442.00 | | 250 442.00 | 250 442.00 |
BN En cours de production de biens | 253 174.00 | | 253 174.00 | 253 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 489.00 | 6 734.00 | 875 755.00 | 882 489.00 |
BZ Autres créances | 773 105.00 | | 773 105.00 | 773 105.00 |
CF Disponibilités | 361 954.00 | | 361 954.00 | 361 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 249.00 | 6 734.00 | 2 537 515.00 | 2 544 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 626.00 | 1 745 759.00 | 3 380 866.00 | 5 126 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
DG Autres réserves | 1 722 641.00 | 1 627 818.00 | | 1 722 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 291.00 | 94 823.00 | | 41 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 129.00 | 8 676.00 | | 5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 638.00 | 2 077 892.00 | | 2 115 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 414.00 | 513 940.00 | | 377 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 947.00 | 51 985.00 | | 114 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 081.00 | 226 278.00 | | 424 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 667.00 | 258 481.00 | | 279 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 040.00 | 8 242.00 | | 9 040.00 |
EA Autres dettes | 60 076.00 | 40 972.00 | | 60 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 228.00 | 1 099 900.00 | | 1 265 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 866.00 | 3 177 793.00 | | 3 380 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 345 536.00 | 207 304.00 | 2 552 840.00 | 2 345 536.00 |
FG Production vendue services | 143 434.00 | 923.00 | 144 357.00 | 143 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 970.00 | 208 227.00 | 2 697 197.00 | 2 488 970.00 |
FM Production stockée | | | 122 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 120.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 546.00 | 15 423.00 | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | 15 423.00 | | 3 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 189.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815.00 | 189.00 | | 7 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 269.00 | 15 234.00 | | -4 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 002.00 | -26 090.00 | | -22 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 012.00 | 2 885 833.00 | | 2 878 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 721.00 | 2 791 010.00 | | 2 836 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 291.00 | 94 823.00 | | 41 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 099.00 | | 81 834.00 | 2 650 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 556.00 | 2 582 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 917.00 | 44 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 639.00 | 2 532 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 856.00 | | 81 834.00 | 2 592 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 449.00 | 136 120.00 | 142 543.00 | 1 745 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 253.00 | 181.00 | 6 917.00 | 46 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 196.00 | 135 939.00 | 135 626.00 | 1 699 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 504.00 | | 4 770.00 | 11 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 504.00 | | 4 770.00 | 11 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 504.00 | | 4 770.00 | 11 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 082.00 | 424 082.00 | | 424 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 874 436.00 | 874 436.00 | | 874 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
VB T. V. A. | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VC Groupe et associés | 690 487.00 | 690 487.00 | | 690 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 614.00 | 105 361.00 | 271 253.00 | 376 614.00 |
VI Groupe et associés | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 133.00 | | | 186 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VP Divers | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 176.00 | 1 670 626.00 | 8 550.00 | 1 679 176.00 |
VW T.V.A. | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 229.00 | 993 976.00 | 271 253.00 | 1 265 229.00 |