| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 844.00 | 50 818.00 | 8 026.00 | 58 844.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 294 520.00 | 7 769.00 | 286 751.00 | 294 520.00 |
AP Constructions | 2 358 539.00 | 2 207 385.00 | 151 153.00 | 2 358 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 108.00 | 733 972.00 | 115 136.00 | 849 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 193.00 | 474 172.00 | 137 021.00 | 611 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 348.00 | 3 474 117.00 | 991 232.00 | 4 465 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BT Marchandises | 1 213 257.00 | | 1 213 257.00 | 1 213 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 843.00 | 607.00 | 23 236.00 | 23 843.00 |
BZ Autres créances | 2 850 264.00 | | 2 850 264.00 | 2 850 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 081 857.00 | | 2 081 857.00 | 2 081 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 183.00 | 607.00 | 6 255 575.00 | 6 256 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 531.00 | 3 474 724.00 | 7 246 807.00 | 10 721 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 380 551.00 | 2 983 760.00 | | 3 380 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 423.00 | 496 792.00 | | 457 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 975.00 | 3 920 551.00 | | 4 277 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | 1 033.00 | | 1 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 406.00 | 1 948 270.00 | | 2 345 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 980.00 | 585 314.00 | | 554 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 1 743.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 832.00 | 2 536 817.00 | | 2 968 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 807.00 | 6 457 368.00 | | 7 246 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 375.00 | 2 536 360.00 | | 2 968 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | 1 033.00 | | 1 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 009 300.00 | | 20 009 300.00 | 20 009 300.00 |
FG Production vendue services | 291 596.00 | | 291 596.00 | 291 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 300 897.00 | | 20 300 897.00 | 20 300 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 350 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 406 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 12 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 789 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | 3 725.00 | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | -3 725.00 | | -3 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 167.00 | 61 611.00 | | 25 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 281.00 | 195 614.00 | | 127 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 403 493.00 | 20 204 716.00 | | 20 403 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 946 070.00 | 19 707 925.00 | | 19 946 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 423.00 | 496 792.00 | | 457 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 320.00 | | | 4 409 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 465 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 765.00 | | | 4 064 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 232.00 | | | 275 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 206.00 | 225 479.00 | 51 567.00 | 3 300 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 893.00 | 10 925.00 | | 39 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 312.00 | 214 554.00 | 51 567.00 | 3 260 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | 607.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | 607.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | 2 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 406.00 | 2 345 406.00 | | 2 345 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
UX Autres créances clients | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VP Divers | 2 850 264.00 | | | 2 850 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 980.00 | 554 980.00 | | 554 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 020.00 | 2 907 325.00 | 81 695.00 | 2 989 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 375.00 | 2 968 375.00 | | 2 968 375.00 |