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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 300 476.00 | 17 480.00 | 282 996.00 | 300 476.00 |
AP Constructions | 2 402 512.00 | 2 347 106.00 | 55 406.00 | 2 402 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 299.00 | 811 602.00 | 59 696.00 | 871 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 666.00 | 569 310.00 | 186 356.00 | 755 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 897.00 | | 121 897.00 | 121 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 562.00 | 3 794 558.00 | 793 004.00 | 4 587 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BT Marchandises | 1 217 558.00 | | 1 217 558.00 | 1 217 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 453.00 | 4 006.00 | 38 447.00 | 42 453.00 |
BZ Autres créances | 2 652 113.00 | | 2 652 113.00 | 2 652 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
CF Disponibilités | 2 821 371.00 | | 2 821 371.00 | 2 821 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 800 346.00 | 4 006.00 | 6 796 340.00 | 6 800 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 387 908.00 | 3 798 563.00 | 7 589 344.00 | 11 387 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 600.00 | 377 600.00 | | 377 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 719 392.00 | 4 352 482.00 | | 4 719 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 366.00 | 366 911.00 | | 461 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 598 359.00 | 5 136 992.00 | | 5 598 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 002.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 002.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | 1 403.00 | | 1 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 598.00 | 1 211 440.00 | | 1 424 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 965.00 | 623 633.00 | | 560 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 004.00 | | |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 6 304.00 | | 3 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | 511.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 986.00 | 1 896 752.00 | | 1 990 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 344.00 | 7 048 746.00 | | 7 589 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 528.00 | 1 896 295.00 | | 1 990 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 430 846.00 | | 20 430 846.00 | 20 430 846.00 |
FG Production vendue services | 140 209.00 | | 140 209.00 | 140 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 571 056.00 | | 20 571 056.00 | 20 571 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 613 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 558 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 17 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 973 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 002.00 | -15 002.00 | | 15 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 242.00 | 160 913.00 | | 178 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 672 975.00 | 19 381 723.00 | | 20 672 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 211 609.00 | 19 014 812.00 | | 20 211 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 366.00 | 366 911.00 | | 461 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 547.00 | | 21 509.00 | 4 665 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257.00 | 195 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 494.00 | 4 587 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 237.00 | 4 329 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405 688.00 | | 21 501.00 | 4 405 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 300.00 | | 8.00 | 197 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 979.00 | 95 815.00 | 97 237.00 | 3 795 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 920.00 | 95 815.00 | 97 237.00 | 3 746 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 002.00 | | 15 001.00 | 15 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 002.00 | | 15 001.00 | 15 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 598.00 | 1 424 598.00 | | 1 424 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 139.00 | 560 965.00 | | 492 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 453.00 | 36 416.00 | 6 037.00 | 42 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827 308.00 | 2 652 113.00 | | 2 827 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 935.00 | 2 697 898.00 | 78 037.00 | 2 775 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 528.00 | 1 990 528.00 | | 1 990 528.00 |