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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 861.00 | 50 340.00 | 3 522.00 | 53 861.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 300 476.00 | 20 087.00 | 280 389.00 | 300 476.00 |
AP Constructions | 2 429 469.00 | 2 361 030.00 | 68 438.00 | 2 429 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 975.00 | 840 926.00 | 167 049.00 | 1 007 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 065.00 | 624 693.00 | 298 372.00 | 923 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 793.00 | | 138 793.00 | 138 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 467.00 | 3 897 076.00 | 1 047 391.00 | 4 944 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BT Marchandises | 1 275 728.00 | | 1 275 728.00 | 1 275 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 557.00 | 2 887.00 | 22 670.00 | 25 557.00 |
BZ Autres créances | 2 717 734.00 | | 2 717 734.00 | 2 717 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
CF Disponibilités | 3 749 329.00 | | 3 749 329.00 | 3 749 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 292.00 | 2 887.00 | 7 838 404.00 | 7 841 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 759.00 | 3 899 963.00 | 8 885 795.00 | 12 785 759.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 600.00 | 377 600.00 | | 377 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 180 759.00 | 4 719 392.00 | | 5 180 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 506.00 | 461 366.00 | | 623 506.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221 864.00 | 5 598 359.00 | | 6 221 864.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 818.00 | 1 337.00 | | 626 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 301.00 | 1 424 598.00 | | 1 358 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 110.00 | 560 965.00 | | 666 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | 3 261.00 | | 6 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348.00 | 368.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 931.00 | 1 990 986.00 | | 2 663 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 885 795.00 | 7 589 344.00 | | 8 885 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 157.00 | 1 990 528.00 | | 502 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 987 642.00 | | 19 987 642.00 | 19 987 642.00 |
FG Production vendue services | 158 521.00 | | 158 521.00 | 158 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 146 163.00 | | 20 146 163.00 | 20 146 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 230 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 993 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 20 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 311 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 002.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | 15 002.00 | | -1 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 557.00 | 60 300.00 | | 103 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 050.00 | 178 242.00 | | 234 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 276 127.00 | 20 672 975.00 | | 20 276 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 652 621.00 | 20 211 609.00 | | 19 652 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 506.00 | 461 366.00 | | 623 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 562.00 | | 375 793.00 | 4 587 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 888.00 | 4 944 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 888.00 | 4 660 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 559.00 | | 4 802.00 | 62 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 953.00 | | 349 920.00 | 4 329 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 050.00 | | 21 071.00 | 195 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794 558.00 | 121 407.00 | 18 888.00 | 3 794 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 059.00 | 1 280.00 | | 49 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745 498.00 | 120 126.00 | 18 888.00 | 3 745 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 301.00 | 1 358 301.00 | | 1 358 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 110.00 | 666 110.00 | | 666 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
UX Autres créances clients | 25 557.00 | 21 205.00 | 4 351.00 | 25 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 626.00 | 123 469.00 | 396 933.00 | 625 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717 734.00 | 2 717 734.00 | | 2 717 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 533.00 | 2 754 006.00 | 80 527.00 | 2 834 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 931.00 | 2 161 774.00 | 396 933.00 | 2 663 931.00 |