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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 300 476.00 | 14 873.00 | 285 603.00 | 300 476.00 |
AP Constructions | 2 400 562.00 | 2 334 359.00 | 66 203.00 | 2 400 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 521.00 | 790 210.00 | 95 311.00 | 885 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 129.00 | 607 478.00 | 211 651.00 | 819 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 547.00 | 3 795 979.00 | 869 568.00 | 4 665 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BT Marchandises | 1 231 031.00 | | 1 231 031.00 | 1 231 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 694.00 | 3 616.00 | 27 078.00 | 30 694.00 |
BZ Autres créances | 2 529 949.00 | | 2 529 949.00 | 2 529 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
CF Disponibilités | 2 324 733.00 | | 2 324 733.00 | 2 324 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 794.00 | 3 616.00 | 6 179 178.00 | 6 182 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 848 342.00 | 3 799 595.00 | 7 048 746.00 | 10 848 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 600.00 | 400 000.00 | | 377 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 352 482.00 | 4 227 502.00 | | 4 352 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 911.00 | 402 580.00 | | 366 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136 992.00 | 5 070 082.00 | | 5 136 992.00 |
DP Provisions pour risques | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 5 408.00 | | 1 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 440.00 | 1 482 063.00 | | 1 211 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 633.00 | 506 830.00 | | 623 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 2 852.00 | | 6 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511.00 | 454.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 752.00 | 1 998 065.00 | | 1 896 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 746.00 | 7 068 146.00 | | 7 048 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 295.00 | 1 997 607.00 | | 1 896 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 111 488.00 | | 19 111 488.00 | 19 111 488.00 |
FG Production vendue services | 203 514.00 | | 203 514.00 | 203 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 315 002.00 | | 19 315 002.00 | 19 315 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 338 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 585 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 22 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 784 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 002.00 | | | -15 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 913.00 | 75 180.00 | | 160 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 381 723.00 | 19 459 176.00 | | 19 381 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 014 812.00 | 19 056 597.00 | | 19 014 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 911.00 | 402 580.00 | | 366 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 863.00 | | 267 407.00 | 4 426 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 723.00 | 4 665 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 723.00 | 4 405 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 016.00 | | 263 396.00 | 4 171 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 288.00 | | 4 011.00 | 193 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700 890.00 | 123 812.00 | 28 723.00 | 3 700 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 234.00 | 825.00 | | 48 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652 656.00 | 122 987.00 | 28 723.00 | 3 652 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 001.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 613.00 | 3 616.00 | 2 613.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | 3 616.00 | 2 613.00 | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | 18 617.00 | 2 613.00 | 2 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 616.00 | 2 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 440.00 | 1 211 440.00 | | 1 211 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
UX Autres créances clients | 30 694.00 | 25 244.00 | 5 450.00 | 30 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 633.00 | 623 633.00 | | 623 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529 949.00 | 2 529 949.00 | | 2 529 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 969.00 | 2 566 685.00 | 78 284.00 | 2 644 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 295.00 | 1 896 295.00 | | 1 896 295.00 |