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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 059.00 | 48 234.00 | 825.00 | 49 059.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 300 476.00 | 12 267.00 | 288 210.00 | 300 476.00 |
AP Constructions | 2 364 835.00 | 2 296 771.00 | 68 065.00 | 2 364 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 741.00 | 774 132.00 | 79 609.00 | 853 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 963.00 | 569 487.00 | 82 477.00 | 651 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 521.00 | | 120 521.00 | 120 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 863.00 | 3 700 890.00 | 725 973.00 | 4 426 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BT Marchandises | 1 238 942.00 | | 1 238 942.00 | 1 238 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 923.00 | 2 613.00 | 27 310.00 | 29 923.00 |
BZ Autres créances | 2 604 457.00 | | 2 604 457.00 | 2 604 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CF Disponibilités | 2 405 845.00 | | 2 405 845.00 | 2 405 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 786.00 | 2 613.00 | 6 342 173.00 | 6 344 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 649.00 | 3 703 503.00 | 7 068 146.00 | 10 771 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 227 502.00 | 3 737 975.00 | | 4 227 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 580.00 | 589 527.00 | | 402 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 082.00 | 4 767 502.00 | | 5 070 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 408.00 | 1 124.00 | | 5 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 063.00 | 1 813 223.00 | | 1 482 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 830.00 | 602 917.00 | | 506 830.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 799.00 | | 2 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454.00 | 395.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 065.00 | 2 418 915.00 | | 1 998 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 146.00 | 7 186 417.00 | | 7 068 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 457.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 408.00 | 1 124.00 | | 5 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 136 937.00 | | 19 136 937.00 | 19 136 937.00 |
FG Production vendue services | 230 654.00 | | 230 654.00 | 230 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 367 591.00 | | 19 367 591.00 | 19 367 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 422 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 759 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 9 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 981 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 603.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 180.00 | 246 888.00 | | 75 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 459 176.00 | 19 827 215.00 | | 19 459 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 056 597.00 | 19 237 687.00 | | 19 056 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 580.00 | 589 527.00 | | 402 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 073.00 | 102 588.00 | | 4 497 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 601.00 | 193 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 797.00 | 4 426 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 413.00 | 62 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 783.00 | 4 171 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 611.00 | 32 188.00 | | 4 151 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 490.00 | 70 400.00 | | 278 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 129.00 | 133 957.00 | 17 196.00 | 3 584 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 640.00 | 1 007.00 | 4 413.00 | 51 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532 489.00 | 132 951.00 | 12 784.00 | 3 532 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 063.00 | 1 482 063.00 | | 1 482 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
UX Autres créances clients | 29 923.00 | 25 986.00 | 3 937.00 | 29 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VP Divers | 2 604 457.00 | 2 604 457.00 | | 2 604 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 830.00 | 506 830.00 | | 506 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 075.00 | 2 641 515.00 | 75 560.00 | 2 717 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 607.00 | 1 997 607.00 | | 1 997 607.00 |