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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 472.00 | 51 640.00 | 1 832.00 | 53 472.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 294 520.00 | 9 780.00 | 284 740.00 | 294 520.00 |
AP Constructions | 2 358 539.00 | 2 253 424.00 | 105 114.00 | 2 358 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 217.00 | 751 145.00 | 104 071.00 | 855 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 336.00 | 518 139.00 | 125 197.00 | 643 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 073.00 | 3 584 129.00 | 912 944.00 | 4 497 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BT Marchandises | 1 158 599.00 | | 1 158 599.00 | 1 158 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 340.00 | 953.00 | 24 387.00 | 25 340.00 |
BZ Autres créances | 2 476 945.00 | | 2 476 945.00 | 2 476 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CF Disponibilités | 2 531 142.00 | | 2 531 142.00 | 2 531 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 274 426.00 | 953.00 | 6 273 473.00 | 6 274 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 499.00 | 3 585 082.00 | 7 186 417.00 | 10 771 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 737 975.00 | 3 380 551.00 | | 3 737 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 527.00 | 457 423.00 | | 589 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767 502.00 | 4 277 975.00 | | 4 767 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 1 179.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 223.00 | 2 345 406.00 | | 1 813 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 917.00 | 554 980.00 | | 602 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 442.00 | | |
EA Autres dettes | 799.00 | 7 992.00 | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395.00 | 375.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 915.00 | 2 968 832.00 | | 2 418 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 417.00 | 7 246 807.00 | | 7 186 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457.00 | 2 968 375.00 | | 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 1 179.00 | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 385 049.00 | | 19 385 049.00 | 19 385 049.00 |
FG Production vendue services | 269 316.00 | | 269 316.00 | 269 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 654 365.00 | | 19 654 365.00 | 19 654 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 703 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 617 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 908 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 603.00 | -3 834.00 | | 77 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 537.00 | 25 167.00 | | 82 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 888.00 | 127 281.00 | | 246 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 827 215.00 | 20 403 493.00 | | 19 827 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 237 687.00 | 19 946 070.00 | | 19 237 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 527.00 | 457 423.00 | | 589 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 348.00 | | | 4 465 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 497 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 151 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 359.00 | | | 4 113 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 646.00 | | | 279 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 117.00 | 151 168.00 | 41 156.00 | 3 474 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 818.00 | 6 194.00 | 5 372.00 | 50 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423 298.00 | 144 975.00 | 35 785.00 | 3 423 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 223.00 | 1 813 223.00 | | 1 813 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
UX Autres créances clients | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VP Divers | 2 476 945.00 | | | 2 476 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 917.00 | 602 917.00 | | 602 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 230.00 | 2 530 170.00 | 81 060.00 | 2 611 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 458.00 | 2 418 458.00 | | 2 418 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |