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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 545.00 | 27 466.00 | 5 078.00 | 32 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 192.00 | 126 677.00 | 42 515.00 | 169 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 029.00 | 205 897.00 | 336 132.00 | 542 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 757.00 | 360 040.00 | 400 716.00 | 760 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 321.00 | | 191 321.00 | 191 321.00 |
BN En cours de production de biens | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 065.00 | 27 762.00 | 1 060 302.00 | 1 088 065.00 |
BZ Autres créances | 172 837.00 | | 172 837.00 | 172 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | 362 069.00 | | 362 069.00 | 362 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 119.00 | 27 762.00 | 1 954 356.00 | 1 982 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 876.00 | 387 803.00 | 2 355 073.00 | 2 742 876.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 319.00 | | | 658 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 515.00 | | | 492 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 834.00 | | | 1 260 834.00 |
DP Provisions pour risques | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 501.00 | | | 370 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 152.00 | | | 512 152.00 |
EA Autres dettes | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 323.00 | | | 1 044 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 073.00 | | | 2 355 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 908.00 | | | 960 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 682.00 | | 168 496.00 | 642 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 422.00 | 760 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 422.00 | 711 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 185.00 | | 5 360.00 | 27 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 507.00 | | 158 136.00 | 603 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | 5 000.00 | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 980.00 | 54 482.00 | 50 422.00 | 355 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 624.00 | 2 842.00 | | 24 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 356.00 | 51 640.00 | 50 422.00 | 331 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 185.00 | 13 729.00 | | 36 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
6T Sur comptes clients | 53 430.00 | 9 569.00 | 35 237.00 | 53 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 706.00 | 9 569.00 | 40 513.00 | 58 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 892.00 | 23 298.00 | 40 513.00 | 94 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 569.00 | 40 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 501.00 | 370 501.00 | | 370 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 823.00 | 141 823.00 | | 141 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 385.00 | 142 385.00 | | 142 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 411.00 | | | 1 048 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VC Groupe et associés | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 813.00 | 41 398.00 | 83 415.00 | 124 813.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
VP Divers | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 903.00 | 1 278 903.00 | 9 000.00 | 1 287 903.00 |
VW T.V.A. | 175 843.00 | 175 843.00 | | 175 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 323.00 | 960 908.00 | 83 415.00 | 1 044 323.00 |