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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 842.00 | 39 820.00 | 1 022.00 | 40 842.00 |
AH Fonds commercial | 224 375.00 | | 224 375.00 | 224 375.00 |
AP Constructions | 167 281.00 | 82 455.00 | 84 825.00 | 167 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 315.00 | 338 861.00 | 830 453.00 | 1 169 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 700.00 | 545 615.00 | 611 084.00 | 1 156 700.00 |
AX Avances et acomptes | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 273.00 | 1 006 753.00 | 2 037 520.00 | 3 044 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 564.00 | | 423 564.00 | 423 564.00 |
BN En cours de production de biens | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 845.00 | 10 381.00 | 2 554 464.00 | 2 564 845.00 |
BZ Autres créances | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 579 064.00 | | 579 064.00 | 579 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 269.00 | 10 381.00 | 3 934 888.00 | 3 945 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 542.00 | 1 017 134.00 | 5 972 408.00 | 6 989 542.00 |
CU Autres participations | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 048.00 | | | 1 036 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 846.00 | | | 447 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 376.00 | | | 226 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 271.00 | | | 1 820 271.00 |
DP Provisions pour risques | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 253.00 | | | 1 576 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 720.00 | | | 1 109 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 520.00 | | | 1 010 520.00 |
EA Autres dettes | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 904.00 | | | 358 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 490.00 | | | 4 087 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 408.00 | | | 5 972 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 566.00 | | | 2 818 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 096.00 | | 1 418 763.00 | 1 720 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 586.00 | 3 044 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 923.00 | 265 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 663.00 | 2 604 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 141.00 | | | 279 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 280.00 | | 1 307 648.00 | 1 377 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 675.00 | | 111 115.00 | 63 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 769.00 | 169 156.00 | 34 173.00 | 871 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 056.00 | 12 686.00 | 13 923.00 | 41 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 713.00 | 156 470.00 | 20 250.00 | 830 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 029.00 | 3 616.00 | | 61 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
6T Sur comptes clients | 8 782.00 | 10 381.00 | 8 782.00 | 8 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 909.00 | 10 381.00 | 10 909.00 | 10 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 939.00 | 13 997.00 | 10 909.00 | 71 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 381.00 | 10 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 720.00 | 1 109 720.00 | | 1 109 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 732.00 | 343 732.00 | | 343 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 904.00 | 358 904.00 | | 358 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 015.00 | 2 515 015.00 | | 2 515 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VB T. V. A. | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 186.00 | 285 262.00 | 981 598.00 | 1 554 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 925.00 | | | 1 215 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 107.00 | | | 429 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 598.00 | 2 708 648.00 | 114 950.00 | 2 823 598.00 |
VW T.V.A. | 434 602.00 | 434 602.00 | | 434 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 490.00 | 2 818 566.00 | 981 598.00 | 4 087 490.00 |