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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 757.00 | 32 282.00 | 2 474.00 | 34 757.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 167 281.00 | 32 271.00 | 135 010.00 | 167 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 154.00 | 161 184.00 | 44 970.00 | 206 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 191.00 | 284 384.00 | 214 806.00 | 499 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 364.00 | 510 122.00 | 475 241.00 | 985 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 688.00 | | 273 688.00 | 273 688.00 |
BN En cours de production de biens | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 608.00 | | 970 608.00 | 970 608.00 |
BZ Autres créances | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 551 518.00 | | 551 518.00 | 551 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 362.00 | | 2 040 362.00 | 2 040 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 727.00 | 510 122.00 | 2 515 604.00 | 3 025 727.00 |
CU Autres participations | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 953.00 | | | 466 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 075.00 | | | 377 075.00 |
DL TOTAL (I) | 954 029.00 | | | 954 029.00 |
DP Provisions pour risques | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 307.00 | | | 220 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 017.00 | | | 200 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 702.00 | | | 484 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 869.00 | | | 438 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EA Autres dettes | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 177.00 | | | 109 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 858.00 | | | 1 511 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 604.00 | | | 2 515 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 365.00 | | | 1 348 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 622.00 | | 28 481.00 | 964 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 57 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 739.00 | 985 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 54 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 872 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 147.00 | | 1 501.00 | 54 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 495.00 | | 26 980.00 | 847 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 298.00 | 79 563.00 | 2 739.00 | 433 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 162.00 | 3 011.00 | 891.00 | 30 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 136.00 | 76 552.00 | 1 848.00 | 403 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 999.00 | | 282.00 | 49 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 999.00 | | 282.00 | 49 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 702.00 | 484 702.00 | | 484 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 137.00 | 153 137.00 | | 153 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 177.00 | 109 177.00 | | 109 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 970 608.00 | 970 608.00 | | 970 608.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 307.00 | 56 814.00 | 91 458.00 | 220 307.00 |
VI Groupe et associés | 200 017.00 | 200 017.00 | | 200 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 286.00 | | | 62 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 875.00 | 1 116 875.00 | 4 000.00 | 1 120 875.00 |
VW T.V.A. | 203 300.00 | 203 300.00 | | 203 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 858.00 | 1 348 365.00 | 91 458.00 | 1 511 858.00 |