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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 757.00 | 33 885.00 | 871.00 | 34 757.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 167 281.00 | 48 999.00 | 118 282.00 | 167 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 999.00 | 180 246.00 | 28 752.00 | 208 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 794.00 | 310 807.00 | 190 986.00 | 501 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 812.00 | 573 939.00 | 416 872.00 | 990 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 106.00 | | 343 106.00 | 343 106.00 |
BN En cours de production de biens | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 053.00 | | 1 750 053.00 | 1 750 053.00 |
BZ Autres créances | 128 882.00 | | 128 882.00 | 128 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 846 860.00 | | 846 860.00 | 846 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 981.00 | | 3 224 981.00 | 3 224 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 794.00 | 573 939.00 | 3 641 854.00 | 4 215 794.00 |
CU Autres participations | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 029.00 | | | 564 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 381.00 | | | 535 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 411.00 | | | 1 209 411.00 |
DP Provisions pour risques | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 641.00 | | | 163 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 424.00 | | | 759 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 311.00 | | | 1 034 311.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 204.00 | | | 166 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 453.00 | | | 2 373 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 854.00 | | | 3 641 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 440.00 | | | 2 236 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 364.00 | | 19 154.00 | 985 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 706.00 | 990 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 706.00 | 878 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 627.00 | | 19 154.00 | 872 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 628.00 | 77 017.00 | 13 706.00 | 510 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 282.00 | 1 603.00 | | 32 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 346.00 | 75 413.00 | 13 706.00 | 478 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 716.00 | 9 272.00 | | 49 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 716.00 | 9 272.00 | | 49 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 424.00 | 759 424.00 | | 759 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 468.00 | 265 468.00 | | 265 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 261.00 | 274 261.00 | | 274 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 204.00 | 166 204.00 | | 166 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 053.00 | 1 750 053.00 | | 1 750 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VB T. V. A. | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 641.00 | 26 628.00 | 87 336.00 | 163 641.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 927.00 | 1 897 927.00 | 4 000.00 | 1 901 927.00 |
VW T.V.A. | 372 085.00 | 372 085.00 | | 372 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 453.00 | 2 236 440.00 | 87 336.00 | 2 373 453.00 |