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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 147.00 | 30 162.00 | 3 984.00 | 34 147.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 156 458.00 | 16 071.00 | 140 386.00 | 156 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 714.00 | 143 035.00 | 49 678.00 | 192 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 322.00 | 244 028.00 | 254 293.00 | 498 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 622.00 | 433 298.00 | 531 324.00 | 964 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 698.00 | | 202 698.00 | 202 698.00 |
BN En cours de production de biens | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 905.00 | | 1 273 905.00 | 1 273 905.00 |
BZ Autres créances | 178 660.00 | | 178 660.00 | 178 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 504 337.00 | | 504 337.00 | 504 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 852.00 | | 2 307 852.00 | 2 307 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 474.00 | 433 298.00 | 2 839 176.00 | 3 272 474.00 |
CU Autres participations | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 834.00 | | | 350 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 119.00 | | | 396 119.00 |
DL TOTAL (I) | 856 953.00 | | | 856 953.00 |
DP Provisions pour risques | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 650.00 | | | 282 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 012.00 | | | 230 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 712.00 | | | 518 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 915.00 | | | 635 915.00 |
EA Autres dettes | 172 181.00 | | | 172 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 222.00 | | | 1 932 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 176.00 | | | 2 839 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 127.00 | | | 1 712 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 757.00 | | 292 031.00 | 760 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 166.00 | | 964 622.00 | 88 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 166.00 | | 847 495.00 | 88 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 545.00 | | 21 602.00 | 32 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 222.00 | | 224 439.00 | 711 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | 45 990.00 | 16 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 040.00 | 73 257.00 | | 360 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 466.00 | 2 695.00 | | 27 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 574.00 | 70 561.00 | | 332 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 915.00 | 84.00 | | 49 915.00 |
6T Sur comptes clients | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 677.00 | 84.00 | 27 762.00 | 77 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 712.00 | 518 712.00 | | 518 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 336.00 | 174 336.00 | | 174 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 181.00 | 172 181.00 | | 172 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 905.00 | | | 1 273 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 650.00 | 62 555.00 | 126 057.00 | 282 650.00 |
VI Groupe et associés | 230 012.00 | 230 012.00 | | 230 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
VP Divers | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 275.00 | 1 467 275.00 | 9 000.00 | 1 476 275.00 |
VW T.V.A. | 378 234.00 | 378 234.00 | | 378 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 222.00 | 1 712 127.00 | 126 057.00 | 1 932 222.00 |