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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 766.00 | 41 056.00 | 13 709.00 | 54 766.00 |
AH Fonds commercial | 224 375.00 | | 224 375.00 | 224 375.00 |
AP Constructions | 167 281.00 | 65 727.00 | 101 553.00 | 167 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 492.00 | 283 086.00 | 223 405.00 | 506 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 506.00 | 481 898.00 | 221 607.00 | 703 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 096.00 | 871 769.00 | 848 326.00 | 1 720 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 750.00 | 2 126.00 | 408 623.00 | 410 750.00 |
BN En cours de production de biens | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 240.00 | 8 782.00 | 1 825 457.00 | 1 834 240.00 |
BZ Autres créances | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 893 627.00 | | 893 627.00 | 893 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 476.00 | 10 909.00 | 3 480 567.00 | 3 491 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 572.00 | 882 679.00 | 4 328 893.00 | 5 211 572.00 |
CU Autres participations | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 819 411.00 | | | 819 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 637.00 | | | 496 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 137.00 | | | 1 460 137.00 |
DP Provisions pour risques | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 222.00 | | | 767 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 837.00 | | | 891 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 778.00 | | | 895 778.00 |
EA Autres dettes | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 501.00 | | | 146 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 726.00 | | | 2 807 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 893.00 | | | 4 328 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 514.00 | | | 2 293 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 812.00 | | 793 189.00 | 990 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 755.00 | 63 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 905.00 | 1 720 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 970.00 | 279 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 180.00 | 1 377 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 757.00 | | 228 354.00 | 54 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 075.00 | | 556 385.00 | 878 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 980.00 | | 8 450.00 | 57 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 191.00 | 108 558.00 | 60 980.00 | 824 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 155.00 | 1 870.00 | 3 970.00 | 43 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 035.00 | 106 687.00 | 57 010.00 | 781 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 989.00 | 2 040.00 | | 58 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 989.00 | 12 949.00 | | 58 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 837.00 | 891 837.00 | | 891 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 753.00 | 192 753.00 | | 192 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 754.00 | 318 754.00 | | 318 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 501.00 | 146 501.00 | | 146 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 457.00 | 1 825 457.00 | | 1 825 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VB T. V. A. | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 222.00 | 253 010.00 | 396 876.00 | 767 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 992.00 | | | 642 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VP Divers | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 863.00 | 1 964 413.00 | 8 450.00 | 1 972 863.00 |
VW T.V.A. | 357 169.00 | 357 169.00 | | 357 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 726.00 | 2 293 514.00 | 396 876.00 | 2 807 726.00 |