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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
AH Fonds commercial | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
AP Constructions | 709 268.00 | 599 930.00 | 109 338.00 | 709 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 972.00 | 70 154.00 | 97 818.00 | 167 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 588.00 | 490 505.00 | 173 083.00 | 663 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 393.00 | 1 180 373.00 | 481 020.00 | 1 661 393.00 |
BT Marchandises | 1 556 292.00 | | 1 556 292.00 | 1 556 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 102.00 | 60 101.00 | 601 000.00 | 661 102.00 |
BZ Autres créances | 261 648.00 | | 261 648.00 | 261 648.00 |
CF Disponibilités | 214 026.00 | | 214 026.00 | 214 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 458.00 | 60 101.00 | 2 677 356.00 | 2 737 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 851.00 | 1 240 475.00 | 3 158 376.00 | 4 398 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 413.00 | 5 689.00 | | 11 413.00 |
DG Autres réserves | 510 458.00 | 441 709.00 | | 510 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 498.00 | 114 475.00 | | 147 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 369.00 | 1 061 874.00 | | 1 169 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 092.00 | 462 405.00 | | 483 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 845.00 | 14 552.00 | | 46 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 670.00 | 17 795.00 | | 11 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 462.00 | 956 581.00 | | 1 061 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 402.00 | 335 292.00 | | 305 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
EA Autres dettes | 19 984.00 | 8 876.00 | | 19 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 007.00 | 1 795 501.00 | | 1 989 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 376.00 | 2 857 376.00 | | 3 158 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 178.00 | 1 777 706.00 | | 1 648 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 70 215.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 777 784.00 | | 7 777 784.00 | 7 777 784.00 |
FG Production vendue services | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 796 680.00 | | 7 796 680.00 | 7 796 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 826 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 101.00 | |
GE Autres charges | | | 63 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 770 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 830.00 | 23 885.00 | | 17 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 399.00 | 41 902.00 | | 40 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 911.00 | 9 746.00 | | 9 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 911.00 | 12 632.00 | | 9 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 10 607.00 | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 18 682.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 679.00 | -6 049.00 | | 8 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 24 153.00 | | 8 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 931 892.00 | 7 739 401.00 | | 7 931 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784 394.00 | 7 624 926.00 | | 7 784 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 498.00 | 114 475.00 | | 147 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 087.00 | | 170 028.00 | 1 542 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 722.00 | 1 661 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 722.00 | 1 540 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 521.00 | | 170 028.00 | 1 421 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 129.00 | 85 966.00 | 50 722.00 | 1 145 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 549.00 | 236.00 | | 19 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 580.00 | 85 730.00 | 50 722.00 | 1 125 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 759.00 | 60 101.00 | 94 759.00 | 94 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 759.00 | 60 101.00 | 94 759.00 | 94 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 759.00 | 60 101.00 | 94 759.00 | 94 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 101.00 | 94 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 462.00 | 1 061 462.00 | | 1 061 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 537.00 | 145 537.00 | | 145 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
UX Autres créances clients | 623 696.00 | | | 623 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 834.00 | 153 674.00 | 329 160.00 | 482 834.00 |
VI Groupe et associés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 715.00 | | | 213 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 335.00 | | | 123 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 654.00 | | | 188 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 844.00 | 1 022 844.00 | | 1 022 844.00 |
VW T.V.A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 338.00 | 1 648 178.00 | 329 160.00 | 1 977 338.00 |