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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 697.00 | 203.00 | 10 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
AP Constructions | 717 097.00 | 637 748.00 | 79 349.00 | 717 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 972.00 | 102 390.00 | 77 582.00 | 179 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 622.00 | 529 350.00 | 110 273.00 | 639 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 371.00 | 1 280 184.00 | 368 188.00 | 1 648 371.00 |
BT Marchandises | 1 695 739.00 | | 1 695 739.00 | 1 695 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 485.00 | 228 236.00 | 997 249.00 | 1 225 485.00 |
BZ Autres créances | 426 427.00 | | 426 427.00 | 426 427.00 |
CF Disponibilités | 310 501.00 | | 310 501.00 | 310 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 868.00 | 228 236.00 | 3 480 632.00 | 3 708 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 240.00 | 1 508 420.00 | 3 848 819.00 | 5 357 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 344.00 | 18 788.00 | | 28 344.00 |
DG Autres réserves | 732 357.00 | 600 684.00 | | 732 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 369.00 | 191 125.00 | | 301 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 071.00 | 1 310 598.00 | | 1 562 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 328.00 | 477 401.00 | | 220 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 096.00 | 15 464.00 | | 69 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 109.00 | 19 137.00 | | 17 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 812.00 | 1 533 875.00 | | 1 537 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 118.00 | 346 632.00 | | 413 118.00 |
EA Autres dettes | 29 285.00 | 20 061.00 | | 29 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 749.00 | 2 412 569.00 | | 2 286 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 819.00 | 3 723 167.00 | | 3 848 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 250.00 | 2 201 196.00 | | 2 168 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 141 522.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 312 872.00 | | 10 312 872.00 | 10 312 872.00 |
FG Production vendue services | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 344 233.00 | | 10 344 233.00 | 10 344 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 460 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 510 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 236.00 | |
GE Autres charges | | | 8 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 799.00 | 17 873.00 | | 11 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 131.00 | 51 577.00 | | 44 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 967.00 | 6 713.00 | | 18 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 384.00 | 6 713.00 | | 19 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 819.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 819.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 914.00 | 5 895.00 | | 18 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 696.00 | 43 867.00 | | 74 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 495 114.00 | 9 212 574.00 | | 10 495 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 193 745.00 | 9 021 449.00 | | 10 193 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 369.00 | 191 125.00 | | 301 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 458.00 | | 51 988.00 | 1 693 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 075.00 | 1 648 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 835.00 | 21 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 240.00 | 1 536 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 396.00 | | 950.00 | 30 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 893.00 | | 51 038.00 | 1 572 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 862.00 | 93 397.00 | 97 075.00 | 1 283 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 785.00 | 747.00 | 9 835.00 | 19 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 077.00 | 92 650.00 | 87 240.00 | 1 264 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 911.00 | 228 236.00 | 101 911.00 | 101 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 911.00 | 228 236.00 | 101 911.00 | 101 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 911.00 | 228 236.00 | 101 911.00 | 101 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 236.00 | 101 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 812.00 | 1 537 812.00 | | 1 537 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 738.00 | 179 738.00 | | 179 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 589.00 | 126 589.00 | | 126 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 266.00 | 1 143 266.00 | | 1 143 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 236.00 | 118 847.00 | 101 390.00 | 220 236.00 |
VI Groupe et associés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 510.00 | 340 510.00 | | 340 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 332.00 | 1 758 332.00 | | 1 758 332.00 |
VW T.V.A. | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 640.00 | 2 168 250.00 | 101 390.00 | 2 269 640.00 |