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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 10 987.00 | 603.00 | 11 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
AP Constructions | 733 624.00 | 671 985.00 | 61 639.00 | 733 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 117.00 | 141 798.00 | 73 319.00 | 215 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 776.00 | 619 577.00 | 193 199.00 | 812 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 888.00 | 1 444 346.00 | 429 541.00 | 1 873 888.00 |
BT Marchandises | 2 176 058.00 | | 2 176 058.00 | 2 176 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 553.00 | 171 271.00 | 885 282.00 | 1 056 553.00 |
BZ Autres créances | 468 712.00 | | 468 712.00 | 468 712.00 |
CF Disponibilités | 1 849 266.00 | | 1 849 266.00 | 1 849 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 000.00 | 171 271.00 | 5 450 729.00 | 5 622 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 887.00 | 1 615 617.00 | 5 880 270.00 | 7 495 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 627.00 | 1 086 239.00 | | 1 618 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 735.00 | 582 284.00 | | 568 735.00 |
DK Provisions réglementées | 242 949.00 | | | 242 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 312.00 | 2 218 524.00 | | 2 980 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 577.00 | 254 616.00 | | 223 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 469.00 | 20 007.00 | | 20 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 436.00 | 81 664.00 | | 64 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 737.00 | 1 994 423.00 | | 2 068 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 166.00 | 591 473.00 | | 504 166.00 |
EA Autres dettes | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 958.00 | 2 942 183.00 | | 2 899 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 270.00 | 5 160 707.00 | | 5 880 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 815.00 | 2 683 697.00 | | 2 672 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 827.00 | | 73 261.00 | 1 802 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 873 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 1 761 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 511.00 | | 690.00 | 21 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 147.00 | | 72 571.00 | 1 691 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 969.00 | 89 377.00 | | 1 354 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 87.00 | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 069.00 | 89 291.00 | | 1 344 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 242 949.00 | | |
6T Sur comptes clients | 251 500.00 | 171 271.00 | 251 500.00 | 251 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 500.00 | 171 271.00 | 251 500.00 | 251 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 500.00 | 414 220.00 | 251 500.00 | 251 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 271.00 | 251 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 737.00 | 2 068 737.00 | | 2 068 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 547.00 | 219 547.00 | | 219 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
UX Autres créances clients | 966 674.00 | 966 674.00 | | 966 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
VB T. V. A. | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 517.00 | 60 809.00 | 162 707.00 | 223 517.00 |
VI Groupe et associés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VP Divers | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 445.00 | 143 445.00 | | 143 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 325.00 | 382 325.00 | | 382 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 379.00 | 1 652 379.00 | | 1 652 379.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 522.00 | 2 672 815.00 | 162 707.00 | 2 835 522.00 |