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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
AH Fonds commercial | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
AP Constructions | 714 818.00 | 623 922.00 | 90 895.00 | 714 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 972.00 | 95 324.00 | 72 647.00 | 167 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 103.00 | 544 830.00 | 145 273.00 | 690 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 458.00 | 1 283 862.00 | 409 596.00 | 1 693 458.00 |
BT Marchandises | 1 733 135.00 | | 1 733 135.00 | 1 733 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 947.00 | 101 911.00 | 923 036.00 | 1 024 947.00 |
BZ Autres créances | 337 275.00 | | 337 275.00 | 337 275.00 |
CF Disponibilités | 276 052.00 | | 276 052.00 | 276 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 482.00 | 101 911.00 | 3 313 571.00 | 3 415 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 940.00 | 1 385 773.00 | 3 723 167.00 | 5 108 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 788.00 | 11 413.00 | | 18 788.00 |
DG Autres réserves | 600 684.00 | 510 458.00 | | 600 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 125.00 | 147 498.00 | | 191 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 598.00 | 1 169 369.00 | | 1 310 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 401.00 | 483 092.00 | | 477 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 464.00 | 46 845.00 | | 15 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 137.00 | 11 670.00 | | 19 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 875.00 | 1 061 462.00 | | 1 533 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 632.00 | 305 402.00 | | 346 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 553.00 | | |
EA Autres dettes | 20 061.00 | 19 984.00 | | 20 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 569.00 | 1 989 007.00 | | 2 412 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 167.00 | 3 158 376.00 | | 3 723 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 196.00 | 1 648 178.00 | | 2 201 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 522.00 | 257.00 | | 141 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 086 517.00 | | 9 086 517.00 | 9 086 517.00 |
FG Production vendue services | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 105 963.00 | | 9 105 963.00 | 9 105 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 193 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 844 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 911.00 | |
GE Autres charges | | | 10 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 972 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 873.00 | 17 830.00 | | 17 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 577.00 | 40 399.00 | | 51 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 713.00 | 9 911.00 | | 6 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 713.00 | 9 911.00 | | 6 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 1 233.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 233.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 895.00 | 8 679.00 | | 5 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 867.00 | 8 165.00 | | 43 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 574.00 | 7 931 892.00 | | 9 212 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 021 449.00 | 7 784 394.00 | | 9 021 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 125.00 | 147 498.00 | | 191 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 393.00 | | 32 065.00 | 1 661 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 828.00 | | 32 065.00 | 1 540 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 283 862.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 19 785.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 077.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 101.00 | 101 911.00 | 60 101.00 | 60 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 101.00 | 101 911.00 | 60 101.00 | 60 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 101.00 | 101 911.00 | 60 101.00 | 60 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 911.00 | 60 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 875.00 | 1 533 875.00 | | 1 533 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 239.00 | 161 239.00 | | 161 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 399.00 | 124 399.00 | | 124 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
UX Autres créances clients | 965 453.00 | | | 965 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 522.00 | 141 522.00 | | 141 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 879.00 | 143 643.00 | 192 236.00 | 335 879.00 |
VI Groupe et associés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 733.00 | | | 264 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 999.00 | 1 402 505.00 | 59 494.00 | 1 461 999.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 433.00 | 2 201 196.00 | 192 236.00 | 2 393 433.00 |