| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 615.00 | 86 616.00 | 99 999.00 | 186 615.00 |
AP Constructions | 1 312 400.00 | 409 794.00 | 902 606.00 | 1 312 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 380.00 | 923 511.00 | 98 869.00 | 1 022 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 985.00 | 1 419 921.00 | 1 670 064.00 | 3 089 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BZ Autres créances | 524 154.00 | | 524 154.00 | 524 154.00 |
CF Disponibilités | 1 470 458.00 | | 1 470 458.00 | 1 470 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 007 406.00 | | 2 007 406.00 | 2 007 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 391.00 | 1 419 921.00 | 3 677 470.00 | 5 097 391.00 |
CU Autres participations | 541 978.00 | | 541 978.00 | 541 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 2 104 675.00 | 2 088 468.00 | | 2 104 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 725.00 | 517 407.00 | | 562 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 887.00 | 2 840 361.00 | | 2 901 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 216.00 | 483 827.00 | | 312 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 471.00 | 67 416.00 | | 317 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | 29 249.00 | | 12 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 645.00 | 77 784.00 | | 109 645.00 |
EA Autres dettes | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 583.00 | 658 276.00 | | 775 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 470.00 | 3 498 637.00 | | 3 677 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 527.00 | 349 005.00 | | 617 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 1 810.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 171.00 | | 1 160 171.00 | 1 160 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 171.00 | | 1 160 171.00 | 1 160 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 311.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 660.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 90.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 90.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | -90.00 | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 068.00 | 264 106.00 | | 288 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 939.00 | 1 224 090.00 | | 1 202 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 214.00 | 706 684.00 | | 640 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 725.00 | 517 407.00 | | 562 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 901.00 | | 57 083.00 | 3 032 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 089 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 312.00 | | 57 083.00 | 2 464 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 589.00 | | | 568 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 557.00 | 94 310.00 | -1.00 | 1 191 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 557.00 | 94 310.00 | 1.00 | 1 191 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 137 345.00 | | 3 292.00 | 137 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 345.00 | | 3 292.00 | 137 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 345.00 | | 3 292.00 | 137 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UX Autres créances clients | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 270.00 | 151 214.00 | 158 056.00 | 309 270.00 |
VI Groupe et associés | 318 532.00 | 318 532.00 | | 318 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 534.00 | | | 168 534.00 |
VP Divers | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 223.00 | | | 503 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 949.00 | 536 949.00 | | 536 949.00 |
VW T.V.A. | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 583.00 | 617 527.00 | 158 056.00 | 775 583.00 |