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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 331 615.00 | 86 616.00 | 244 999.00 | 331 615.00 |
AP Constructions | 1 312 400.00 | 504 363.00 | 808 037.00 | 1 312 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 992.00 | 971 354.00 | 217 638.00 | 1 188 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 031.00 | 1 562 333.00 | 3 191 698.00 | 4 754 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
BZ Autres créances | 1 037 579.00 | | 1 037 579.00 | 1 037 579.00 |
CF Disponibilités | 1 367 616.00 | | 1 367 616.00 | 1 367 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 649.00 | | 2 469 649.00 | 2 469 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 679.00 | 1 562 333.00 | 5 661 346.00 | 7 223 679.00 |
CU Autres participations | 1 890 977.00 | | 1 890 977.00 | 1 890 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 3 098 268.00 | 2 086 008.00 | | 3 098 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 818.00 | 1 012 260.00 | | 428 818.00 |
DK Provisions réglementées | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 834.00 | 3 332 754.00 | | 3 764 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 870.00 | 159 463.00 | | 1 375 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 447.00 | 519 479.00 | | 392 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | 7 788.00 | | 31 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 426.00 | 58 697.00 | | 58 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 26 065.00 | 1 810.00 | | 26 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 512.00 | 747 236.00 | | 1 896 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 346.00 | 4 079 990.00 | | 5 661 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 176.00 | 747 236.00 | | 692 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 119.00 | | 970 119.00 | 970 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 119.00 | | 970 119.00 | 970 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | 6 927.00 | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 18 515.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 18 515.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947.00 | 20 630.00 | | 1 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 20 873.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 088.00 | -2 358.00 | | -5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 396.00 | 214 052.00 | | 184 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 501.00 | 1 616 665.00 | | 995 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 682.00 | 604 405.00 | | 566 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 818.00 | 1 012 260.00 | | 428 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 316.00 | | 1 542 714.00 | 3 211 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 754 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 727.00 | | 190 280.00 | 2 642 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 589.00 | | 1 352 434.00 | 568 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 392.00 | 97 472.00 | | 1 337 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 392.00 | 97 472.00 | | 1 337 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 261.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 761.00 | | 3 292.00 | 130 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 761.00 | | 3 292.00 | 130 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 761.00 | 3 261.00 | 3 292.00 | 130 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
UX Autres créances clients | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 472.00 | 170 136.00 | 692 967.00 | 1 374 472.00 |
VI Groupe et associés | 393 529.00 | 393 529.00 | | 393 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 584.00 | | | 228 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 611.00 | 983 611.00 | | 983 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 033.00 | 1 102 033.00 | | 1 102 033.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 512.00 | 692 176.00 | 692 967.00 | 1 896 512.00 |