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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 000.00 | 80 000.00 | 165 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 1 246 565.00 | 541 406.00 | 705 160.00 | 1 246 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 392.00 | 996 518.00 | 227 874.00 | 1 224 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 075.00 | 1 617 924.00 | 3 050 151.00 | 4 668 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
BZ Autres créances | 1 011 843.00 | | 1 011 843.00 | 1 011 843.00 |
CF Disponibilités | 4 132 235.00 | | 4 132 235.00 | 4 132 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 712.00 | | 5 248 712.00 | 5 248 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 787.00 | 1 617 924.00 | 8 298 863.00 | 9 916 787.00 |
CU Autres participations | 1 908 190.00 | | 1 908 190.00 | 1 908 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 3 969 786.00 | 3 527 086.00 | | 3 969 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694 803.00 | 442 700.00 | | 2 694 803.00 |
DK Provisions réglementées | 27 439.00 | 14 397.00 | | 27 439.00 |
DL TOTAL (I) | 6 926 515.00 | 4 218 669.00 | | 6 926 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 005.00 | 1 204 931.00 | | 1 183 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 763.00 | 33 002.00 | | 65 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 13 666.00 | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 094.00 | 36 283.00 | | 116 094.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 1 339 253.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 348.00 | 2 627 135.00 | | 1 372 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 863.00 | 6 845 804.00 | | 8 298 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 176.00 | 1 594 163.00 | | 392 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 237.00 | | 1 035 237.00 | 1 035 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 237.00 | | 1 035 237.00 | 1 035 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 229 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | 3 785.00 | | 6 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 65 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 65 031.00 | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 120.00 | 124 177.00 | | 29 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 042.00 | 11 136.00 | | 13 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 162.00 | 135 313.00 | | 42 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | -70 282.00 | | 1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 599.00 | 186 129.00 | | 200 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 827.00 | 1 089 560.00 | | 3 363 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 023.00 | 646 860.00 | | 669 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694 803.00 | 442 700.00 | | 2 694 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 811.00 | | 134 763.00 | 4 628 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 952 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 500.00 | 4 668 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 500.00 | 2 715 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 557.00 | | 120 900.00 | 2 680 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 254.00 | | 13 863.00 | 1 948 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 670.00 | 90 634.00 | 56 380.00 | 1 503 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 670.00 | 90 634.00 | 56 380.00 | 1 503 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 397.00 | 13 042.00 | | 14 397.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 644.00 | | 17 644.00 | 97 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 041.00 | 13 042.00 | 17 644.00 | 112 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VC Groupe et associés | 945 673.00 | 945 673.00 | | 945 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 514.00 | 202 342.00 | 780 495.00 | 1 182 514.00 |
VI Groupe et associés | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 547.00 | | | 149 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 369.00 | | | 171 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 477.00 | 1 116 477.00 | | 1 116 477.00 |
VW T.V.A. | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 348.00 | 392 176.00 | 780 495.00 | 1 372 348.00 |