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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AN Terrains | 245 000.00 | 80 000.00 | 165 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 1 246 565.00 | 592 844.00 | 653 721.00 | 1 246 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 392.00 | 1 036 037.00 | 188 355.00 | 1 224 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 120.00 | 1 708 881.00 | 2 959 238.00 | 4 668 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
BZ Autres créances | 383 243.00 | | 383 243.00 | 383 243.00 |
CF Disponibilités | 4 985 139.00 | | 4 985 139.00 | 4 985 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 681.00 | | 5 415 681.00 | 5 415 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 083 801.00 | 1 708 881.00 | 8 374 919.00 | 10 083 801.00 |
CU Autres participations | 1 908 190.00 | | 1 908 190.00 | 1 908 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 6 083 197.00 | 3 969 786.00 | | 6 083 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 568.00 | 2 694 803.00 | | 478 568.00 |
DK Provisions réglementées | 40 482.00 | 27 439.00 | | 40 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 836 734.00 | 6 926 515.00 | | 6 836 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 209.00 | 1 183 005.00 | | 1 287 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 305.00 | 65 763.00 | | 42 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 148.00 | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 078.00 | 116 094.00 | | 199 078.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 1 337.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 186.00 | 1 372 348.00 | | 1 538 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 919.00 | 8 298 863.00 | | 8 374 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 143.00 | 392 176.00 | | 520 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 725.00 | | 1 098 725.00 | 1 098 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 725.00 | | 1 098 725.00 | 1 098 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 958.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -10 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | 6 070.00 | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 042.00 | 42 162.00 | | 13 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 042.00 | 1 838.00 | | -13 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 141.00 | 200 599.00 | | 183 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 169.00 | 3 363 827.00 | | 1 113 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 600.00 | 669 023.00 | | 634 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 568.00 | 2 694 803.00 | | 478 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 075.00 | | 45.00 | 4 668 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 957.00 | | | 2 715 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 117.00 | | 45.00 | 1 952 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 924.00 | 90 958.00 | | 1 537 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 924.00 | 90 958.00 | | 1 537 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 439.00 | 13 042.00 | | 27 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 439.00 | 13 042.00 | | 107 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 382 315.00 | 382 315.00 | | 382 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 741.00 | 268 698.00 | 895 159.00 | 1 286 741.00 |
VI Groupe et associés | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 773.00 | | | 195 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 542.00 | 430 542.00 | | 430 542.00 |
VW T.V.A. | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 186.00 | 520 143.00 | 895 159.00 | 1 538 186.00 |