| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 000.00 | 80 000.00 | 165 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 1 246 565.00 | 489 967.00 | 756 598.00 | 1 246 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 992.00 | 1 013 703.00 | 175 289.00 | 1 188 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 811.00 | 1 583 670.00 | 3 045 142.00 | 4 628 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 758.00 | 17 644.00 | 47 114.00 | 64 758.00 |
BZ Autres créances | 908 927.00 | | 908 927.00 | 908 927.00 |
CF Disponibilités | 2 844 622.00 | | 2 844 622.00 | 2 844 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 818 306.00 | 17 644.00 | 3 800 663.00 | 3 818 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 118.00 | 1 601 314.00 | 6 845 804.00 | 8 447 118.00 |
CU Autres participations | 1 918 189.00 | | 1 918 189.00 | 1 918 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 3 527 086.00 | 3 098 268.00 | | 3 527 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 700.00 | 428 818.00 | | 442 700.00 |
DK Provisions réglementées | 14 397.00 | 3 261.00 | | 14 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 669.00 | 3 764 834.00 | | 4 218 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 931.00 | 1 375 870.00 | | 1 204 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 002.00 | 392 447.00 | | 33 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 666.00 | 31 105.00 | | 13 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 283.00 | 58 426.00 | | 36 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 339 253.00 | 26 065.00 | | 1 339 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 135.00 | 1 896 512.00 | | 2 627 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 804.00 | 5 661 346.00 | | 6 845 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 163.00 | 692 176.00 | | 1 594 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 324.00 | | 961 324.00 | 961 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 324.00 | | 961 324.00 | 961 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 411.00 | 1 756.00 | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 120.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 031.00 | 120.00 | | 65 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 177.00 | 1 947.00 | | 124 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 136.00 | 3 261.00 | | 11 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 313.00 | 5 208.00 | | 135 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 282.00 | -5 088.00 | | -70 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 129.00 | 184 396.00 | | 186 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 560.00 | 995 501.00 | | 1 089 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 860.00 | 566 682.00 | | 646 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 700.00 | 428 818.00 | | 442 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 031.00 | | 27 231.00 | 4 754 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 450.00 | 4 628 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 450.00 | 2 680 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 007.00 | | | 2 833 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 023.00 | | 27 231.00 | 1 921 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 864.00 | 97 079.00 | 28 273.00 | 1 434 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 864.00 | 97 079.00 | 28 273.00 | 1 434 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 261.00 | 11 136.00 | | 3 261.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 470.00 | | 47 470.00 | 127 470.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 470.00 | 17 644.00 | 47 470.00 | 127 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 731.00 | 28 780.00 | 47 470.00 | 130 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 644.00 | 47 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 253.00 | 1 339 253.00 | | 1 339 253.00 |
UX Autres créances clients | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VC Groupe et associés | 888 280.00 | 888 280.00 | | 888 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 336.00 | 171 369.00 | 697 991.00 | 1 204 336.00 |
VI Groupe et associés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 136.00 | | | 170 136.00 |
VP Divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 685.00 | 973 685.00 | | 973 685.00 |
VW T.V.A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 135.00 | 1 594 168.00 | 697 991.00 | 2 627 135.00 |