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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 615.00 | 86 616.00 | 99 999.00 | 186 615.00 |
AP Constructions | 1 312 400.00 | 456 708.00 | 855 692.00 | 1 312 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 712.00 | 924 829.00 | 218 884.00 | 1 143 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 316.00 | 1 468 153.00 | 1 743 163.00 | 3 211 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
BZ Autres créances | 678 233.00 | | 678 233.00 | 678 233.00 |
CF Disponibilités | 1 552 574.00 | | 1 552 574.00 | 1 552 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 827.00 | | 2 336 827.00 | 2 336 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 143.00 | 1 468 153.00 | 4 079 990.00 | 5 548 143.00 |
CU Autres participations | 541 978.00 | | 541 978.00 | 541 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 2 086 008.00 | 2 104 675.00 | | 2 086 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 260.00 | 562 725.00 | | 1 012 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 754.00 | 2 901 887.00 | | 3 332 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 463.00 | 312 216.00 | | 159 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 479.00 | 317 471.00 | | 519 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 12 783.00 | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 697.00 | 109 645.00 | | 58 697.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 23 469.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 236.00 | 775 583.00 | | 747 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 990.00 | 3 677 470.00 | | 4 079 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 236.00 | 617 527.00 | | 747 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 290.00 | | 959 290.00 | 959 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 290.00 | | 959 290.00 | 959 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 064.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 927.00 | 2 660.00 | | 6 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 1 996.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 873.00 | 1 996.00 | | 20 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | -1 996.00 | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 052.00 | 288 068.00 | | 214 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 665.00 | 1 202 939.00 | | 1 616 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 405.00 | 640 214.00 | | 604 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 260.00 | 562 725.00 | | 1 012 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 985.00 | | 184 502.00 | 3 089 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 170.00 | 3 211 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 170.00 | 2 642 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 396.00 | | 184 502.00 | 2 521 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 589.00 | | | 568 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 868.00 | 94 064.00 | 42 541.00 | 1 285 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 868.00 | 94 064.00 | 42 541.00 | 1 285 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 053.00 | | 3 292.00 | 134 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 053.00 | | 3 292.00 | 134 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 053.00 | | 3 292.00 | 134 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
VB T. V. A. | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VC Groupe et associés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
VI Groupe et associés | 520 561.00 | 520 561.00 | | 520 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 527.00 | 612 527.00 | | 612 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 253.00 | 784 253.00 | | 784 253.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 236.00 | 747 236.00 | | 747 236.00 |