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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 075.00 | 147 586.00 | 3 490.00 | 151 075.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 764.00 | 178 564.00 | 4 199.00 | 182 764.00 |
BT Marchandises | 807 033.00 | 86 970.00 | 720 063.00 | 807 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 018.00 | 32 050.00 | 902 968.00 | 935 018.00 |
BZ Autres créances | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 999.00 | | 714 999.00 | 714 999.00 |
CF Disponibilités | 2 095 531.00 | | 2 095 531.00 | 2 095 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 491.00 | 119 020.00 | 4 528 471.00 | 4 647 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 255.00 | 297 584.00 | 4 532 670.00 | 4 830 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 982 915.00 | 3 128 227.00 | | 2 982 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 295.00 | 154 688.00 | | 194 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 310.00 | 3 350 015.00 | | 3 244 310.00 |
DP Provisions pour risques | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 879.00 | 39 205.00 | | 46 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 448.00 | 47 774.00 | | 55 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 660.00 | 656 973.00 | | 365 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 004.00 | 133 190.00 | | 152 004.00 |
EA Autres dettes | 697 037.00 | 582 021.00 | | 697 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 444.00 | 16 749.00 | | 15 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 912.00 | 1 388 934.00 | | 1 232 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 670.00 | 4 786 723.00 | | 4 532 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 912.00 | 1 388 934.00 | | 1 232 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 151 833.00 | | 4 151 833.00 | 4 151 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 833.00 | | 4 151 833.00 | 4 151 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 489.00 | 69 382.00 | | 92 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 189.00 | 69 382.00 | | 99 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 6 989.00 | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | 6 989.00 | | 10 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 133.00 | 62 393.00 | | 89 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 508.00 | 59 541.00 | | 82 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 929.00 | 3 696 336.00 | | 4 468 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 634.00 | 3 541 648.00 | | 4 274 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 295.00 | 154 688.00 | | 194 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 203.00 | | 3 218.00 | 204 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 658.00 | 182 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 858.00 | 171 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 233.00 | | 3 218.00 | 191 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 974.00 | 2 951.00 | 14 361.00 | 189 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 514.00 | 2 951.00 | 14 361.00 | 179 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 774.00 | 7 674.00 | | 47 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 634.00 | 86 970.00 | 89 634.00 | 89 634.00 |
6T Sur comptes clients | 32 071.00 | | 21.00 | 32 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 705.00 | 86 970.00 | 89 655.00 | 121 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 479.00 | 94 644.00 | 89 655.00 | 169 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 644.00 | 89 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 660.00 | 365 660.00 | | 365 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 037.00 | 697 037.00 | | 697 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 902 621.00 | | | 902 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 639.00 | 998 132.00 | 32 507.00 | 1 030 639.00 |
VW T.V.A. | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 912.00 | 1 232 912.00 | | 1 232 912.00 |