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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 479.00 | 12 941.00 | 2 538.00 | 15 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 019.00 | 29 914.00 | 3 104.00 | 33 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 695.00 | 149 977.00 | 44 718.00 | 194 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 303.00 | 192 832.00 | 50 471.00 | 243 303.00 |
BT Marchandises | 815 788.00 | 8 690.00 | 807 098.00 | 815 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 591.00 | 31 159.00 | 879 432.00 | 910 591.00 |
BZ Autres créances | 152 218.00 | | 152 218.00 | 152 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CF Disponibilités | 1 436 927.00 | | 1 436 927.00 | 1 436 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 547.00 | 39 849.00 | 3 295 698.00 | 3 335 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 849.00 | 232 681.00 | 3 346 169.00 | 3 578 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 020 358.00 | 2 095 646.00 | | 2 020 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 052.00 | 224 712.00 | | 248 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 510.00 | 2 387 458.00 | | 2 335 510.00 |
DP Provisions pour risques | 33 457.00 | 8 569.00 | | 33 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 235.00 | 29 065.00 | | 28 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 692.00 | 37 634.00 | | 61 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 829.00 | 547 541.00 | | 406 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 783.00 | 145 819.00 | | 99 783.00 |
EA Autres dettes | 427 375.00 | 500 956.00 | | 427 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 966.00 | 1 194 316.00 | | 948 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 169.00 | 3 619 409.00 | | 3 346 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 966.00 | 1 194 316.00 | | 948 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 318 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 318 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 720.00 | 20 255.00 | | 102 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 289.00 | 20 255.00 | | 111 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 105.00 | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 472.00 | 105.00 | | 34 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 817.00 | 20 150.00 | | 76 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 754.00 | 72 894.00 | | 82 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 331.00 | 4 775 863.00 | | 4 701 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 279.00 | 4 551 151.00 | | 4 453 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 052.00 | 224 712.00 | | 248 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 750.00 | | 44 552.00 | 198 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 162.00 | | 44 552.00 | 183 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 984.00 | 5 848.00 | 192 832.00 | 186 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 1 673.00 | 12 941.00 | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 716.00 | 4 175.00 | 179 891.00 | 175 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 634.00 | 33 457.00 | 9 399.00 | 37 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 634.00 | 33 457.00 | 9 399.00 | 37 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 457.00 | 8 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 829.00 | 406 829.00 | | 406 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 375.00 | 427 375.00 | | 427 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 910 591.00 | 879 180.00 | 31 411.00 | 910 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 725.00 | 1 035 204.00 | 31 521.00 | 1 066 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 966.00 | 948 966.00 | | 948 966.00 |