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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 019.00 | 22 414.00 | 10 604.00 | 33 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 143.00 | 146 720.00 | 3 423.00 | 150 143.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 032.00 | 179 594.00 | 14 437.00 | 194 032.00 |
BT Marchandises | 878 937.00 | 60 156.00 | 818 781.00 | 878 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 155.00 | 32 050.00 | 952 106.00 | 984 155.00 |
BZ Autres créances | 242 882.00 | | 242 882.00 | 242 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CF Disponibilités | 2 078 472.00 | | 2 078 472.00 | 2 078 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 911.00 | 92 206.00 | 4 107 705.00 | 4 199 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 942.00 | 271 800.00 | 4 122 142.00 | 4 393 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 438 190.00 | 2 677 210.00 | | 2 438 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 026.00 | 260 979.00 | | 123 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 316.00 | 3 005 289.00 | | 2 628 316.00 |
DP Provisions pour risques | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 711.00 | 42 895.00 | | 42 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 280.00 | 51 464.00 | | 51 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 522.00 | 510 485.00 | | 852 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 869.00 | 148 617.00 | | 120 869.00 |
EA Autres dettes | 469 155.00 | 813 193.00 | | 469 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 546.00 | 1 473 278.00 | | 1 442 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 142.00 | 4 530 031.00 | | 4 122 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 546.00 | 1 473 278.00 | | 1 442 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 722 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 722 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 156.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 121.00 | 87 865.00 | | 54 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 121.00 | 87 865.00 | | 54 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 424.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 1 424.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 015.00 | 86 441.00 | | 54 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 599.00 | 107 780.00 | | 31 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 612.00 | 5 262 286.00 | | 5 164 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 586.00 | 5 001 307.00 | | 5 041 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 026.00 | 260 979.00 | | 123 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 264.00 | | 13 865.00 | 184 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 194 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 183 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 594.00 | | 13 865.00 | 171 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 259.00 | 2 539.00 | 2 204.00 | 179 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 799.00 | 2 539.00 | 2 204.00 | 168 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 464.00 | | 184.00 | 51 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 464.00 | | 184.00 | 51 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 522.00 | 852 522.00 | | 852 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 155.00 | 469 155.00 | | 469 155.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 984 155.00 | 951 777.00 | 32 378.00 | 984 155.00 |
VP Divers | 242 882.00 | 242 882.00 | | 242 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 613.00 | 1 195 125.00 | 32 488.00 | 1 227 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 546.00 | 1 442 546.00 | | 1 442 546.00 |