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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 075.00 | 148 281.00 | 2 795.00 | 151 075.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 264.00 | 179 260.00 | 5 005.00 | 184 264.00 |
BT Marchandises | 948 620.00 | 55 570.00 | 893 050.00 | 948 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 570.00 | 36 473.00 | 934 096.00 | 970 570.00 |
BZ Autres créances | 237 222.00 | | 237 222.00 | 237 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 999.00 | | 714 999.00 | 714 999.00 |
CF Disponibilités | 1 745 495.00 | | 1 745 495.00 | 1 745 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 072.00 | 92 043.00 | 4 525 028.00 | 4 617 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 334.00 | 271 302.00 | 4 530 032.00 | 4 801 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 677 210.00 | 2 982 915.00 | | 2 677 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 980.00 | 194 295.00 | | 260 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 290.00 | 3 244 310.00 | | 3 005 290.00 |
DP Provisions pour risques | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 895.00 | 46 879.00 | | 42 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 464.00 | 55 448.00 | | 51 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 2 767.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 485.00 | 365 660.00 | | 510 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 617.00 | 152 004.00 | | 148 617.00 |
EA Autres dettes | 813 193.00 | 697 037.00 | | 813 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 473 278.00 | 1 232 912.00 | | 1 473 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 032.00 | 4 532 670.00 | | 4 530 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 733 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 733 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 92 489.00 | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 99 189.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 559.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 10 056.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 441.00 | 89 133.00 | | 86 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 780.00 | 82 508.00 | | 107 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 431.00 | 4 468 928.00 | | 5 177 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 451.00 | 4 274 633.00 | | 4 916 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 980.00 | 194 295.00 | | 260 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 764.00 | | 3 000.00 | 182 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 184 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 594.00 | | | 171 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 3 000.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 564.00 | 695.00 | | 178 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 104.00 | 695.00 | | 168 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 448.00 | | 3 984.00 | 55 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 448.00 | | 3 984.00 | 55 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 485.00 | 510 485.00 | | 510 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 193.00 | 813 193.00 | | 813 193.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 1 800.00 | 300.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 970 570.00 | 933 750.00 | 36 820.00 | 970 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VP Divers | 237 222.00 | 237 222.00 | | 237 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 617.00 | 148 617.00 | | 148 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 167.00 | 1 172 937.00 | 37 230.00 | 1 210 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 278.00 | 1 473 278.00 | | 1 473 278.00 |