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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 479.00 | 11 268.00 | 4 211.00 | 15 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 019.00 | 27 414.00 | 5 604.00 | 33 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 143.00 | 148 302.00 | 1 841.00 | 150 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 750.00 | 186 984.00 | 11 767.00 | 198 750.00 |
BT Marchandises | 816 157.00 | 10 488.00 | 805 668.00 | 816 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 551.00 | 32 050.00 | 819 501.00 | 851 551.00 |
BZ Autres créances | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 1 815 580.00 | | 1 815 580.00 | 1 815 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 180.00 | 42 538.00 | 3 607 642.00 | 3 650 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 931.00 | 229 522.00 | 3 619 409.00 | 3 848 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 095 646.00 | 2 261 216.00 | | 2 095 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 712.00 | 134 430.00 | | 224 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 458.00 | 2 462 746.00 | | 2 387 458.00 |
DP Provisions pour risques | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 065.00 | 37 298.00 | | 29 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 634.00 | 45 867.00 | | 37 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 541.00 | 629 996.00 | | 547 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 819.00 | 102 376.00 | | 145 819.00 |
EA Autres dettes | 500 956.00 | 374 494.00 | | 500 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 316.00 | 1 106 866.00 | | 1 194 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 409.00 | 3 615 479.00 | | 3 619 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 316.00 | 1 106 866.00 | | 1 194 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 478 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 478 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 572.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 255.00 | 51 329.00 | | 20 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 255.00 | 51 329.00 | | 20 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 238.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 2 238.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 150.00 | 49 091.00 | | 20 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 894.00 | 35 412.00 | | 72 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 863.00 | 4 892 867.00 | | 4 775 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 151.00 | 4 758 438.00 | | 4 551 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 712.00 | 134 430.00 | | 224 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 732.00 | | 5 019.00 | 193 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | 5 019.00 | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 900.00 | 4 084.00 | | 182 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | 807.00 | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 439.00 | 3 277.00 | | 172 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 867.00 | 8 233.00 | | 45 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 867.00 | 8 233.00 | | 45 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 541.00 | 547 541.00 | | 547 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 819.00 | 145 819.00 | | 145 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 956.00 | 500 956.00 | | 500 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 149 752.00 | 149 752.00 | | 149 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851 551.00 | 819 173.00 | 32 378.00 | 851 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 607.00 | 970 120.00 | 32 488.00 | 1 002 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 316.00 | 1 194 316.00 | | 1 194 316.00 |