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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 019.00 | 24 914.00 | 8 104.00 | 33 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 143.00 | 147 525.00 | 2 618.00 | 150 143.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 732.00 | 182 899.00 | 10 832.00 | 193 732.00 |
BT Marchandises | 739 123.00 | 43 104.00 | 696 019.00 | 739 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 175.00 | 32 050.00 | 926 125.00 | 958 175.00 |
BZ Autres créances | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 1 915 778.00 | | 1 915 778.00 | 1 915 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 801.00 | 75 154.00 | 3 604 647.00 | 3 679 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 533.00 | 258 054.00 | 3 615 479.00 | 3 873 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 216.00 | 2 438 190.00 | | 2 261 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 430.00 | 123 026.00 | | 134 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 746.00 | 2 628 316.00 | | 2 462 746.00 |
DP Provisions pour risques | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 298.00 | 42 711.00 | | 37 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 867.00 | 51 280.00 | | 45 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 996.00 | 852 522.00 | | 629 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 376.00 | 120 869.00 | | 102 376.00 |
EA Autres dettes | 374 494.00 | 469 155.00 | | 374 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 866.00 | 1 442 546.00 | | 1 106 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 479.00 | 4 122 142.00 | | 3 615 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 866.00 | 1 442 546.00 | | 1 106 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 573 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 573 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 104.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 329.00 | 54 121.00 | | 51 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 329.00 | 54 121.00 | | 51 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 13.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 106.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 091.00 | 54 015.00 | | 49 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 412.00 | 31 599.00 | | 35 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 867.00 | 5 164 612.00 | | 4 892 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 438.00 | 5 041 586.00 | | 4 758 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 430.00 | 123 026.00 | | 134 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 032.00 | | | 194 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 193 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 594.00 | 3 305.00 | | 179 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 134.00 | 3 305.00 | | 169 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 280.00 | | 5 413.00 | 51 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 280.00 | | 5 413.00 | 51 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 996.00 | 629 996.00 | | 629 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 494.00 | 374 494.00 | | 374 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 958 175.00 | 958 175.00 | | 958 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 376.00 | 1 009 266.00 | 110.00 | 1 009 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 866.00 | 1 106 866.00 | | 1 106 866.00 |