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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 380 588.00 | 524 073.00 | 856 515.00 | 1 380 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 248.00 | 645.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 913.00 | 25 661.00 | 54 252.00 | 79 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 592.00 | | 281 592.00 | 281 592.00 |
BF Prêts | 1 366 232.00 | | 1 366 232.00 | 1 366 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 365.00 | 1 209 650.00 | 3 761 715.00 | 4 971 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 335 398.00 | | 4 335 398.00 | 4 335 398.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CF Disponibilités | 179 913.00 | | 179 913.00 | 179 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 839.00 | | 4 621 839.00 | 4 621 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 205.00 | 1 209 650.00 | 8 383 554.00 | 9 593 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
CU Autres participations | 1 613 035.00 | 659 669.00 | 953 366.00 | 1 613 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 024 330.00 | 7 898 224.00 | | 8 024 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 808.00 | 126 107.00 | | 59 808.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194 138.00 | 8 134 330.00 | | 8 194 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 869.00 | 58 166.00 | | 67 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 963.00 | 76 014.00 | | 40 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 287.00 | 62 435.00 | | 57 287.00 |
EA Autres dettes | 23 297.00 | 771 310.00 | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 416.00 | 984 936.00 | | 189 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 383 554.00 | 9 119 267.00 | | 8 383 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 416.00 | 984 936.00 | | 189 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 695.00 | | 301 695.00 | 301 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 695.00 | | 301 695.00 | 301 695.00 |
FM Production stockée | | | 83 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 991.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 910.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 50 000.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 215.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 43 229.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 6 771.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 234.00 | 56 945.00 | | 33 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 384.00 | 3 122 947.00 | | 418 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 576.00 | 2 996 840.00 | | 358 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 808.00 | 126 107.00 | | 59 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 649.00 | | 56 076.00 | 4 941 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 360.00 | 3 284 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 360.00 | 4 971 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 393.00 | | | 1 686 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255 256.00 | | 56 076.00 | 3 255 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 991.00 | 77 991.00 | | 471 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 991.00 | 77 991.00 | | 471 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 669.00 | | | 659 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 669.00 | | | 659 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 592.00 | 5 602.00 | | 281 592.00 |
UP Prêts | 1 366 232.00 | | | 1 366 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 466.00 | 136 244.00 | 1 642 222.00 | 1 778 466.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 416.00 | 189 416.00 | | 189 416.00 |