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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 380 588.00 | 698 201.00 | 682 387.00 | 1 380 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 784.00 | 109.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924.00 | 3 749.00 | 174.00 | 3 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 163 440.00 | | 163 440.00 | 163 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 819.00 | 1 362 402.00 | 1 082 417.00 | 2 444 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 086 517.00 | | 6 086 517.00 | 6 086 517.00 |
BN En cours de production de biens | 1 285 932.00 | | 1 285 932.00 | 1 285 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 169 692.00 | | 169 692.00 | 169 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 889.00 | | 219 889.00 | 219 889.00 |
CF Disponibilités | 1 091 409.00 | | 1 091 409.00 | 1 091 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 958 627.00 | | 8 958 627.00 | 8 958 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 403 447.00 | 1 362 402.00 | 10 041 044.00 | 11 403 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
CU Autres participations | 665 686.00 | 659 669.00 | 6 017.00 | 665 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 295 432.00 | 8 157 099.00 | | 8 295 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 532.00 | 138 334.00 | | 1 409 532.00 |
DL TOTAL (I) | 9 814 964.00 | 8 405 432.00 | | 9 814 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 954 771.00 | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 805.00 | 171 038.00 | | 134 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 075.00 | 35 500.00 | | 32 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 965.00 | 66 347.00 | | 34 965.00 |
EA Autres dettes | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 080.00 | 1 250 953.00 | | 226 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 041 044.00 | 9 656 386.00 | | 10 041 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 080.00 | 862 353.00 | | 226 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 564 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 814.00 | | 380 814.00 | 380 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 814.00 | | 380 814.00 | 380 814.00 |
FM Production stockée | | | 1 860 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 424.00 | 75 000.00 | | 2 400 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401 247.00 | 75 000.00 | | 2 401 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 620.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 102.00 | | | 1 001 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 205.00 | 620.00 | | 1 003 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398 042.00 | 74 380.00 | | 1 398 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 518.00 | 58 745.00 | | 70 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 701.00 | 1 589 025.00 | | 4 649 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 169.00 | 1 450 691.00 | | 3 240 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 532.00 | 138 334.00 | | 1 409 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293 458.00 | | 17 675.00 | 5 293 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 792 321.00 | 834 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866 314.00 | 2 444 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 993.00 | 1 610 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 397.00 | | | 1 684 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609 061.00 | | 17 675.00 | 3 609 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 270.00 | 64 721.00 | 26 257.00 | 664 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 270.00 | 64 721.00 | 26 257.00 | 664 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 669.00 | | | 659 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UP Prêts | 163 440.00 | 163 440.00 | | 163 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 939.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 908.00 | | | 431 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 508.00 | | | 820 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 165.00 | 149 165.00 | | 149 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 022.00 | 431 022.00 | | 431 022.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 080.00 | 226 080.00 | | 226 080.00 |