| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 380 588.00 | 756 243.00 | 624 344.00 | 1 380 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 639.00 | 4 426.00 | 24 213.00 | 28 639.00 |
BF Prêts | 168 730.00 | 151 055.00 | 17 675.00 | 168 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 676.00 | 1 578 303.00 | 891 373.00 | 2 469 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737 256.00 | | 1 737 256.00 | 1 737 256.00 |
BN En cours de production de biens | 2 489 701.00 | | 2 489 701.00 | 2 489 701.00 |
BT Marchandises | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 329 590.00 | | 329 590.00 | 329 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 991.00 | | 1 202 991.00 | 1 202 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 782 264.00 | | 10 782 264.00 | 10 782 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 940.00 | 1 578 303.00 | 11 673 637.00 | 13 251 940.00 |
CU Autres participations | 665 686.00 | 665 686.00 | | 665 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 704 964.00 | 8 295 432.00 | | 9 704 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 011.00 | 1 409 532.00 | | 1 105 011.00 |
DL TOTAL (I) | 10 919 975.00 | 9 814 964.00 | | 10 919 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 938.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 275.00 | 134 805.00 | | 165 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 477.00 | 32 075.00 | | 173 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 534.00 | 34 965.00 | | 391 534.00 |
EA Autres dettes | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 662.00 | 226 080.00 | | 753 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 673 637.00 | 10 041 044.00 | | 11 673 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 662.00 | 226 080.00 | | 753 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FG Production vendue services | 6 370 610.00 | | 6 370 610.00 | 6 370 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 021.00 | | 6 372 021.00 | 6 372 021.00 |
FM Production stockée | | | -3 145 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -52.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 823.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 2 401 247.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 2 103.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 1 003 205.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 1 398 042.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 704.00 | 70 518.00 | | 432 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 327.00 | 4 649 701.00 | | 3 231 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 316.00 | 3 240 169.00 | | 2 126 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 011.00 | 1 409 532.00 | | 1 105 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 970.00 | 14 901.00 | | 24 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 819.00 | | 30 147.00 | 2 444 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 290.00 | 834 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 2 469 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 404.00 | | 24 715.00 | 1 610 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 415.00 | | 5 432.00 | 834 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 734.00 | 58 828.00 | | 702 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 734.00 | 58 828.00 | | 702 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 151 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 669.00 | 157 072.00 | | 659 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 669.00 | 157 072.00 | | 659 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 477.00 | 173 477.00 | | 173 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 184.00 | 362 184.00 | | 362 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UP Prêts | 168 730.00 | 168 730.00 | 168 730.00 | 168 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 180 424.00 | 180 424.00 | | 180 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 165.00 | 149 165.00 | | 149 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 513.00 | 511 513.00 | | 511 513.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 662.00 | 753 662.00 | | 753 662.00 |