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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 380 588.00 | 640 158.00 | 740 429.00 | 1 380 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 605.00 | 288.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 916.00 | 23 507.00 | 54 409.00 | 77 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 504.00 | | 278 504.00 | 278 504.00 |
BF Prêts | 1 699 121.00 | | 1 699 121.00 | 1 699 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293 458.00 | 1 323 939.00 | 3 969 519.00 | 5 293 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 369 255.00 | | 4 369 255.00 | 4 369 255.00 |
BN En cours de production de biens | 1 142 850.00 | | 1 142 850.00 | 1 142 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CF Disponibilités | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 686 867.00 | | 5 686 867.00 | 5 686 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 980 325.00 | 1 323 939.00 | 9 656 386.00 | 10 980 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990 010.00 | | | 1 990 010.00 |
CU Autres participations | 1 619 052.00 | 659 669.00 | 959 383.00 | 1 619 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 157 099.00 | 8 084 138.00 | | 8 157 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 334.00 | 72 960.00 | | 138 334.00 |
DL TOTAL (I) | 8 405 432.00 | 8 267 099.00 | | 8 405 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 771.00 | | | 954 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 038.00 | 275 566.00 | | 171 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | 23 464.00 | | 35 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 347.00 | 51 722.00 | | 66 347.00 |
EA Autres dettes | 23 297.00 | 24 510.00 | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 953.00 | 375 262.00 | | 1 250 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 656 386.00 | 8 642 360.00 | | 9 656 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 375 262.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564 399.00 | | | 564 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 133.00 | | 354 133.00 | 354 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 133.00 | | 354 133.00 | 354 133.00 |
FM Production stockée | | | 1 142 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 45 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 45 000.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 270.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 36 268.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 380.00 | 8 733.00 | | 74 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 745.00 | 37 469.00 | | 58 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 025.00 | 451 919.00 | | 1 589 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 691.00 | 378 959.00 | | 1 450 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 334.00 | 72 960.00 | | 138 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 737.00 | | 28 940.00 | 5 339 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 339.00 | 3 609 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 219.00 | 5 293 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 1 684 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 277.00 | | | 1 686 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653 460.00 | | 28 940.00 | 3 653 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 703.00 | 77 448.00 | 1 881.00 | 588 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 703.00 | 77 448.00 | 1 881.00 | 588 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 669.00 | | | 659 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 669.00 | | | 659 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 504.00 | 278 504.00 | | 278 504.00 |
UP Prêts | 1 699 121.00 | 1 699 121.00 | | 1 699 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 171.00 | 566 171.00 | | 566 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 600.00 | | 388 600.00 | 388 600.00 |
VI Groupe et associés | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 600.00 | | | 388 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 326.00 | 2 080 326.00 | | 2 080 326.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 953.00 | 862 353.00 | 388 600.00 | 1 250 953.00 |