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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 380 588.00 | 582 115.00 | 798 472.00 | 1 380 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 426.00 | 466.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 797.00 | 6 162.00 | 73 636.00 | 79 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 295.00 | | 286 295.00 | 286 295.00 |
BF Prêts | 1 740 893.00 | | 1 740 893.00 | 1 740 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 737.00 | 1 248 372.00 | 4 091 365.00 | 5 339 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 369 255.00 | | 4 369 255.00 | 4 369 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CF Disponibilités | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 995.00 | | 4 550 995.00 | 4 550 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 890 732.00 | 1 248 372.00 | 8 642 360.00 | 9 890 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
CU Autres participations | 1 619 052.00 | 659 669.00 | 959 383.00 | 1 619 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 084 138.00 | 8 024 330.00 | | 8 084 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 960.00 | 59 808.00 | | 72 960.00 |
DL TOTAL (I) | 8 267 099.00 | 8 194 138.00 | | 8 267 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 566.00 | 67 869.00 | | 275 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 464.00 | 40 963.00 | | 23 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 722.00 | 57 287.00 | | 51 722.00 |
EA Autres dettes | 24 510.00 | 23 297.00 | | 24 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 262.00 | 189 416.00 | | 375 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 360.00 | 8 383 554.00 | | 8 642 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 262.00 | 189 416.00 | | 375 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 095.00 | | 349 095.00 | 349 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 095.00 | | 349 095.00 | 349 095.00 |
FM Production stockée | | | 33 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 042.00 | 3 000.00 | | 12 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 708.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 637.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 268.00 | 637.00 | | 36 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 733.00 | 71.00 | | 8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 469.00 | 33 234.00 | | 37 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 919.00 | 418 384.00 | | 451 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 959.00 | 358 576.00 | | 378 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 960.00 | 59 808.00 | | 72 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 365.00 | | 472 888.00 | 4 971 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 717.00 | 3 653 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 517.00 | 5 339 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 800.00 | 1 686 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 393.00 | | 74 684.00 | 1 686 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284 973.00 | | 398 204.00 | 3 284 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 982.00 | 77 524.00 | 38 803.00 | 549 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 982.00 | 77 524.00 | 38 803.00 | 549 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 669.00 | | | 659 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 669.00 | | | 659 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 295.00 | 4 703.00 | | 286 295.00 |
UP Prêts | 1 740 893.00 | | | 1 740 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VI Groupe et associés | 212 816.00 | 212 816.00 | | 212 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 865.00 | 121 380.00 | 2 022 485.00 | 2 143 865.00 |
VW T.V.A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 262.00 | 375 262.00 | | 375 262.00 |