| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 380 588.00 | 814 286.00 | 566 301.00 | 1 380 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 927.00 | 24 371.00 | 315 556.00 | 339 927.00 |
BF Prêts | 151 055.00 | 75 528.00 | 75 528.00 | 151 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 763 148.00 | 1 577 754.00 | 1 185 394.00 | 2 763 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637 899.00 | | 3 637 899.00 | 3 637 899.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 392 570.00 | | 1 392 570.00 | 1 392 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 220 275.00 | | 4 220 275.00 | 4 220 275.00 |
CF Disponibilités | 793 888.00 | | 793 888.00 | 793 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 047 437.00 | | 10 047 437.00 | 10 047 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 810 585.00 | 1 577 754.00 | 11 232 830.00 | 12 810 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
CU Autres participations | 665 686.00 | 662 677.00 | 3 009.00 | 665 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 809 975.00 | 9 704 964.00 | | 9 809 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 823.00 | 1 105 011.00 | | 265 823.00 |
DL TOTAL (I) | 10 185 799.00 | 10 919 975.00 | | 10 185 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 993.00 | 79.00 | | 62 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 776.00 | 165 275.00 | | 893 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 546.00 | 173 477.00 | | 46 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 391 534.00 | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | 13 975.00 | 23 297.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 032.00 | 753 662.00 | | 1 047 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 232 830.00 | 11 673 637.00 | | 11 232 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 816.00 | 753 662.00 | | 1 000 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 313 342.00 | | 2 313 342.00 | 2 313 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 342.00 | | 2 313 342.00 | 2 313 342.00 |
FM Production stockée | | | -589 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | 122.00 | | 3 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 243.00 | 122.00 | | 53 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 271.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 082.00 | 271.00 | | 48 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 161.00 | -149.00 | | 5 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 944.00 | 432 704.00 | | 101 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 498.00 | 3 231 327.00 | | 1 869 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 675.00 | 2 126 316.00 | | 1 603 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 823.00 | 1 105 011.00 | | 265 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 338.00 | 24 970.00 | | 26 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 676.00 | | 359 981.00 | 2 469 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 816.00 | 816 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 509.00 | 2 763 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 693.00 | 1 946 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 119.00 | | 359 981.00 | 1 635 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 557.00 | | | 834 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 562.00 | 79 169.00 | 1 182.00 | 761 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 562.00 | 79 169.00 | 1 182.00 | 761 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 151 055.00 | | 75 528.00 | 151 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 741.00 | | 78 536.00 | 816 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 741.00 | | 78 536.00 | 816 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 78 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UP Prêts | 151 055.00 | 151 055.00 | | 151 055.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 325.00 | 16 109.00 | 46 216.00 | 62 325.00 |
VI Groupe et associés | 826 899.00 | 826 899.00 | | 826 899.00 |
VP Divers | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 488.00 | 1 376 488.00 | | 1 376 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 430.00 | 1 546 430.00 | | 1 546 430.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 032.00 | 1 000 816.00 | 46 216.00 | 1 047 032.00 |