| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 732.00 | 70 990.00 | 2 741.00 | 73 732.00 |
AH Fonds commercial | 103 058.00 | 10 306.00 | 92 753.00 | 103 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 759.00 | 24 146.00 | 6 613.00 | 30 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 885.00 | 10 872.00 | 1 013.00 | 11 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 793.00 | 179 833.00 | 271 960.00 | 451 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 219 933.00 | | 219 933.00 | 219 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 160.00 | 296 149.00 | 595 012.00 | 891 160.00 |
BT Marchandises | 1 750 478.00 | | 1 750 478.00 | 1 750 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 440.00 | 3 075.00 | 1 960 365.00 | 1 963 440.00 |
BZ Autres créances | 83 654.00 | | 83 654.00 | 83 654.00 |
CF Disponibilités | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 201.00 | 3 075.00 | 3 920 126.00 | 3 923 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 368.00 | 299 224.00 | 4 515 144.00 | 4 814 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 213 554.00 | 200 019.00 | | 213 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 954.00 | 13 534.00 | | 133 954.00 |
DL TOTAL (I) | 677 508.00 | 543 554.00 | | 677 508.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | 15 696.00 | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | 15 696.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 862.00 | 1 663 754.00 | | 1 592 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 498.00 | 400 013.00 | | 191 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778.00 | 13 063.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 726.00 | 1 206 620.00 | | 1 421 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 910.00 | 528 381.00 | | 584 910.00 |
EA Autres dettes | 32 809.00 | 21 151.00 | | 32 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 582.00 | 3 832 981.00 | | 3 825 582.00 |
ED (V) | 12 047.00 | 4 830.00 | | 12 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 144.00 | 4 397 062.00 | | 4 515 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 357.00 | 3 144 799.00 | | 626 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317 305.00 | 1 274 636.00 | | 1 317 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 659 943.00 | 243 587.00 | 8 903 529.00 | 8 659 943.00 |
FG Production vendue services | 934 931.00 | 13 531.00 | 948 462.00 | 934 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 594 873.00 | 257 118.00 | 9 851 991.00 | 9 594 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 918 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | 67 634.00 | | 7 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 101 386.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 969.00 | 12 912.00 | | 49 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | 49 138.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 333.00 | 62 051.00 | | 51 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 433.00 | 39 335.00 | | -43 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 322.00 | 62 017.00 | | 102 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979 301.00 | 9 829 415.00 | | 9 979 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 845 347.00 | 9 815 881.00 | | 9 845 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 954.00 | 13 534.00 | | 133 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 141.00 | | 34 879.00 | 903 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 386.00 | 219 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 474.00 | 43 386.00 | 891 160.00 | 3 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | | 463 678.00 | 3 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 633.00 | | 8 916.00 | 198 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 189.00 | | 25 963.00 | 441 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 319.00 | | | 263 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 971.00 | 73 219.00 | 3 041.00 | 225 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 772.00 | 18 671.00 | | 86 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 199.00 | 54 548.00 | 3 041.00 | 139 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 696.00 | 6.00 | 15 696.00 | 15 696.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 696.00 | 3 082.00 | 15 696.00 | 15 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 15 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 726.00 | 1 421 726.00 | | 1 421 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 928.00 | 192 928.00 | | 192 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 597.00 | 215 597.00 | | 215 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 933.00 | | | 219 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 762.00 | | | 1 959 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 305.00 | 1 317 305.00 | | 1 317 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 557.00 | 78 110.00 | 197 447.00 | 275 557.00 |
VI Groupe et associés | 191 498.00 | 191 498.00 | | 191 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 513.00 | | | 117 513.00 |
VP Divers | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 559.00 | 2 107 948.00 | 223 611.00 | 2 331 559.00 |
VW T.V.A. | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 804.00 | 3 626 357.00 | 197 447.00 | 3 823 804.00 |