| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
AH Fonds commercial | 103 058.00 | 20 612.00 | 82 447.00 | 103 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 759.00 | 29 150.00 | 1 609.00 | 30 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 11 414.00 | 1 718.00 | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 810.00 | 195 616.00 | 320 194.00 | 515 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 933.00 | | 219 933.00 | 219 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 425.00 | 330 523.00 | 625 902.00 | 956 425.00 |
BT Marchandises | 1 709 306.00 | | 1 709 306.00 | 1 709 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 822.00 | | 2 153 822.00 | 2 153 822.00 |
BZ Autres créances | 311 883.00 | | 311 883.00 | 311 883.00 |
CF Disponibilités | 177 502.00 | | 177 502.00 | 177 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 971.00 | | 4 439 971.00 | 4 439 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 395.00 | 330 523.00 | 5 067 872.00 | 5 398 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 347 508.00 | 213 554.00 | | 347 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 685.00 | 133 954.00 | | 226 685.00 |
DL TOTAL (I) | 904 193.00 | 677 508.00 | | 904 193.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 6.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 6.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 726.00 | 1 592 862.00 | | 1 938 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 141.00 | 191 498.00 | | 110 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 930.00 | 1 421 726.00 | | 1 403 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 283.00 | 584 910.00 | | 653 283.00 |
EA Autres dettes | 53 282.00 | 34 587.00 | | 53 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 362.00 | 3 825 582.00 | | 4 159 362.00 |
ED (V) | 2 317.00 | 12 047.00 | | 2 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 872.00 | 4 515 144.00 | | 5 067 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 920.00 | 3 628 135.00 | | 3 550 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 842.00 | 1 317 305.00 | | 1 256 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 794 672.00 | 309 493.00 | 9 104 164.00 | 8 794 672.00 |
FG Production vendue services | 1 074 226.00 | 11 160.00 | 1 085 386.00 | 1 074 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868 898.00 | 320 653.00 | 10 189 551.00 | 9 868 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 258 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 803 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 886 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 625.00 | 65 817.00 | | 58 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 042.00 | 7 900.00 | | 28 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 779.00 | | | 137 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 821.00 | 7 900.00 | | 165 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 491.00 | 49 969.00 | | 37 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 027.00 | 1 365.00 | | 95 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 518.00 | 51 333.00 | | 132 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 304.00 | -43 433.00 | | 33 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 923.00 | 102 322.00 | | 138 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 449 280.00 | 9 979 301.00 | | 10 449 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 222 594.00 | 9 845 347.00 | | 10 222 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 685.00 | 133 954.00 | | 226 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 496.00 | 5 131.00 | | 1 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 160.00 | | 201 210.00 | 891 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 945.00 | 956 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 945.00 | 528 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 549.00 | | | 207 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 678.00 | | 201 210.00 | 463 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 933.00 | | | 219 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 149.00 | 75 292.00 | 40 918.00 | 296 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 443.00 | 18 050.00 | | 105 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 706.00 | 57 242.00 | 40 918.00 | 190 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | 2 000.00 | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | 2 580.00 | 5 655.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 2 580.00 | 5 655.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 4 580.00 | 5 662.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | 5 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 930.00 | 1 403 930.00 | | 1 403 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 065.00 | 210 065.00 | | 210 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 443.00 | 222 443.00 | | 222 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 933.00 | | | 219 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 822.00 | | | 2 153 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VC Groupe et associés | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 842.00 | 1 256 842.00 | | 1 256 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 884.00 | 73 441.00 | 486 822.00 | 681 884.00 |
VI Groupe et associés | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 439.00 | | | 516 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
VP Divers | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 695.00 | | | 161 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 853 193.00 | 219 933.00 | |
VW T.V.A. | 169 628.00 | 169 628.00 | | 169 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 550 920.00 | 486 822.00 | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |