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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
AH Fonds commercial | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 447.00 | 12 934.00 | 3 513.00 | 16 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 866.00 | 252 071.00 | 161 796.00 | 413 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 607.00 | | 281 607.00 | 281 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 116.00 | 377 142.00 | 549 974.00 | 927 116.00 |
BT Marchandises | 2 170 571.00 | | 2 170 571.00 | 2 170 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 543.00 | 3 845.00 | 2 748 698.00 | 2 752 543.00 |
BZ Autres créances | 968 786.00 | | 968 786.00 | 968 786.00 |
CF Disponibilités | 541 299.00 | | 541 299.00 | 541 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 517 958.00 | 3 845.00 | 6 514 114.00 | 6 517 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 074.00 | 380 986.00 | 7 064 088.00 | 7 445 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 727 126.00 | 574 193.00 | | 727 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 712.00 | 152 933.00 | | 248 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 838.00 | 1 057 126.00 | | 1 305 838.00 |
DP Provisions pour risques | 7 507.00 | 12 014.00 | | 7 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 507.00 | 12 014.00 | | 7 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 565.00 | 1 960 455.00 | | 2 617 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 424.00 | 1 396 357.00 | | 1 821 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 378.00 | 842 798.00 | | 1 166 378.00 |
EA Autres dettes | 86 042.00 | 451.00 | | 86 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 279.00 | 4 200 061.00 | | 5 741 279.00 |
ED (V) | 9 464.00 | 2 616.00 | | 9 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 088.00 | 5 271 818.00 | | 7 064 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 076.00 | 3 701 844.00 | | 5 453 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402 819.00 | 1 395 294.00 | | 1 402 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 031.00 | | 69 740.00 | 1 012 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 656.00 | 927 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 656.00 | 430 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 195.00 | | | 215 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 823.00 | | 18 146.00 | 566 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 013.00 | | 51 594.00 | 230 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 785.00 | 55 553.00 | 77 196.00 | 398 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 992.00 | 3 145.00 | | 108 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 793.00 | 52 408.00 | 77 196.00 | 289 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 014.00 | | 4 507.00 | 12 014.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 014.00 | 3 845.00 | 4 507.00 | 12 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 424.00 | 1 821 424.00 | | 1 821 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 564.00 | 432 564.00 | | 432 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 061.00 | 358 061.00 | | 358 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 607.00 | | 281 607.00 | 281 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 543.00 | 2 752 543.00 | | 2 752 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VC Groupe et associés | 349 442.00 | 349 442.00 | | 349 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 819.00 | 1 402 819.00 | | 1 402 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 747.00 | 926 543.00 | 288 203.00 | 1 214 747.00 |
VI Groupe et associés | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VP Divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 714.00 | 535 714.00 | | 535 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 695.00 | 3 806 089.00 | 281 607.00 | 4 087 695.00 |
VW T.V.A. | 275 462.00 | 275 462.00 | | 275 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 279.00 | 5 453 076.00 | 288 203.00 | 5 741 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |