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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 378.00 | 78 275.00 | 3 103.00 | 81 378.00 |
AH Fonds commercial | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 759.00 | 30 717.00 | 42.00 | 30 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 11 850.00 | 1 282.00 | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 690.00 | 277 943.00 | 275 747.00 | 553 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 013.00 | | 230 013.00 | 230 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 031.00 | 398 785.00 | 613 247.00 | 1 012 031.00 |
BT Marchandises | 1 752 761.00 | | 1 752 761.00 | 1 752 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 643.00 | | 2 276 643.00 | 2 276 643.00 |
BZ Autres créances | 482 153.00 | | 482 153.00 | 482 153.00 |
CF Disponibilités | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 064.00 | | 4 654 064.00 | 4 654 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 603.00 | 398 785.00 | 5 271 818.00 | 5 670 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 574 193.00 | 347 508.00 | | 574 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 933.00 | 226 685.00 | | 152 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 126.00 | 904 193.00 | | 1 057 126.00 |
DP Provisions pour risques | 12 014.00 | 2 000.00 | | 12 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 014.00 | 2 000.00 | | 12 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 455.00 | 1 938 726.00 | | 1 960 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 357.00 | 1 403 930.00 | | 1 396 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 798.00 | 653 283.00 | | 842 798.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 53 282.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 061.00 | 4 159 362.00 | | 4 200 061.00 |
ED (V) | 2 616.00 | 2 317.00 | | 2 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 818.00 | 5 067 872.00 | | 5 271 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 844.00 | 3 550 920.00 | | 3 701 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395 294.00 | 1 256 842.00 | | 1 395 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 425.00 | | 55 607.00 | 956 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 549.00 | | 7 647.00 | 207 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 943.00 | | 37 880.00 | 528 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 933.00 | | 10 080.00 | 219 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 523.00 | 88 874.00 | 20 612.00 | 330 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 493.00 | 6 111.00 | 20 612.00 | 123 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 030.00 | 82 763.00 | | 207 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 12 014.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 12 014.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 507.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 507.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 357.00 | 1 396 357.00 | | 1 396 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 042.00 | 284 042.00 | | 284 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 563.00 | 265 563.00 | | 265 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 013.00 | | 230 013.00 | 230 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 643.00 | 2 276 643.00 | | 2 276 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VC Groupe et associés | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 294.00 | 1 395 294.00 | | 1 395 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 161.00 | 66 944.00 | 437 133.00 | 565 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 209.00 | | | 137 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 968.00 | 422 968.00 | | 422 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 973.00 | 2 829 960.00 | 230 013.00 | 3 059 973.00 |
VW T.V.A. | 204 421.00 | 204 421.00 | | 204 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 061.00 | 3 701 844.00 | 437 133.00 | 4 200 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |