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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 771.00 | 57 952.00 | 6 819.00 | 64 771.00 |
AH Fonds commercial | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 981.00 | 12 001.00 | 23 980.00 | 35 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 592.00 | 198 563.00 | 255 028.00 | 453 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 604.00 | | 354 604.00 | 354 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 016.00 | 283 526.00 | 743 490.00 | 1 027 016.00 |
BT Marchandises | 4 296 064.00 | 382 361.00 | 3 913 703.00 | 4 296 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 920.00 | | 3 015 920.00 | 3 015 920.00 |
BZ Autres créances | 782 787.00 | | 782 787.00 | 782 787.00 |
CF Disponibilités | 237 097.00 | | 237 097.00 | 237 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 979.00 | | 127 979.00 | 127 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 459 847.00 | 382 361.00 | 8 077 486.00 | 8 459 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 519.00 | 665 886.00 | 8 822 632.00 | 9 488 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193.00 | 975 838.00 | | 1 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 111.00 | 823 355.00 | | 855 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 304.00 | 2 129 193.00 | | 1 186 304.00 |
DP Provisions pour risques | 9 163.00 | 7 507.00 | | 9 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 163.00 | 7 507.00 | | 9 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 886.00 | 2 557 557.00 | | 2 056 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 891.00 | 226 458.00 | | 355 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 027.00 | 2 533 274.00 | | 2 784 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 573.00 | 1 221 913.00 | | 1 577 573.00 |
EA Autres dettes | 129 111.00 | 188 583.00 | | 129 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 494.00 | 578 232.00 | | 722 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 625 982.00 | 7 306 016.00 | | 7 625 982.00 |
ED (V) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 632.00 | 9 442 716.00 | | 8 822 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 625 982.00 | 7 306 016.00 | | 7 625 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 056 886.00 | 1 744 082.00 | | 2 056 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 891.00 | | | 355 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 917 597.00 | 781 661.00 | 17 699 258.00 | 16 917 597.00 |
FG Production vendue services | 2 757 072.00 | 47 937.00 | 2 805 009.00 | 2 757 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 674 669.00 | 829 598.00 | 20 504 268.00 | 19 674 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 851 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 271 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 253 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 361.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 539 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 284.00 | 20 250.00 | | 9 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 284.00 | 20 250.00 | | 9 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 668.00 | 3 435.00 | | 21 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 595.00 | 3 435.00 | | 25 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 311.00 | 16 815.00 | | -16 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 363.00 | 381 698.00 | | 396 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 869 978.00 | 18 327 535.00 | | 20 869 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 867.00 | 17 504 180.00 | | 20 014 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 111.00 | 823 355.00 | | 855 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 191.00 | | 177 237.00 | 1 035 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 354 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 412.00 | 1 027 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 562.00 | 182 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 978.00 | 489 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 195.00 | | 8 205.00 | 215 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 323.00 | | 145 227.00 | 488 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 672.00 | | 23 805.00 | 331 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 719.00 | 51 418.00 | 180 612.00 | 412 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 137.00 | 1 386.00 | 40 562.00 | 112 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 582.00 | 50 032.00 | 140 051.00 | 300 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 507.00 | 1 656.00 | | 7 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 566.00 | 382 361.00 | 208 566.00 | 208 566.00 |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 410.00 | 382 361.00 | 212 410.00 | 212 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 917.00 | 384 017.00 | 212 410.00 | 219 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 361.00 | 212 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 027.00 | 2 784 027.00 | | 2 784 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 834.00 | 640 834.00 | | 640 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 049.00 | 553 049.00 | | 553 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 111.00 | 129 111.00 | | 129 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 494.00 | 722 494.00 | | 722 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 604.00 | | 354 604.00 | 354 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 920.00 | 3 015 920.00 | | 3 015 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056 886.00 | 2 056 886.00 | | 2 056 886.00 |
VI Groupe et associés | 355 891.00 | 355 891.00 | | 355 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 204.00 | | | 813 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 680.00 | 767 680.00 | | 767 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 979.00 | 127 979.00 | | 127 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 290.00 | 3 926 686.00 | 354 604.00 | 4 281 290.00 |
VW T.V.A. | 255 568.00 | 255 568.00 | | 255 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 625 982.00 | 7 625 982.00 | | 7 625 982.00 |