| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
AH Fonds commercial | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 638.00 | 14 506.00 | 8 132.00 | 22 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 685.00 | 286 076.00 | 179 609.00 | 465 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 672.00 | | 331 672.00 | 331 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 191.00 | 412 719.00 | 622 471.00 | 1 035 191.00 |
BT Marchandises | 3 042 677.00 | 208 566.00 | 2 834 112.00 | 3 042 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615 616.00 | 3 845.00 | 3 611 772.00 | 3 615 616.00 |
BZ Autres créances | 1 969 698.00 | | 1 969 698.00 | 1 969 698.00 |
CF Disponibilités | 299 787.00 | | 299 787.00 | 299 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 683.00 | | 88 683.00 | 88 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 016 462.00 | 212 410.00 | 8 804 052.00 | 9 016 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 846.00 | 625 129.00 | 9 442 716.00 | 10 067 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 975 838.00 | 727 126.00 | | 975 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 355.00 | 248 712.00 | | 823 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 193.00 | 1 305 838.00 | | 2 129 193.00 |
DP Provisions pour risques | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 557.00 | 2 617 565.00 | | 2 557 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 458.00 | 49 870.00 | | 226 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 274.00 | 2 246 565.00 | | 2 533 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 913.00 | 1 166 378.00 | | 1 221 913.00 |
EA Autres dettes | 188 583.00 | 86 042.00 | | 188 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 232.00 | | | 578 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 306 016.00 | 6 166 421.00 | | 7 306 016.00 |
ED (V) | | 9 464.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 442 716.00 | 7 489 229.00 | | 9 442 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 306 016.00 | 5 878 217.00 | | 7 306 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744 082.00 | 1 402 819.00 | | 1 744 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 458.00 | | | 226 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 571 331.00 | 697 489.00 | 16 268 820.00 | 15 571 331.00 |
FG Production vendue services | 1 872 513.00 | 23 652.00 | 1 896 165.00 | 1 872 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 443 844.00 | 721 142.00 | 18 164 985.00 | 17 443 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 282 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 300 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 566.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 029 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 250.00 | 3 407.00 | | 20 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 250.00 | 144 357.00 | | 20 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 32 897.00 | | 3 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 110 356.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 815.00 | 34 000.00 | | 16 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 698.00 | 156 874.00 | | 381 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 327 535.00 | 12 460 651.00 | | 18 327 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 504 180.00 | 12 211 939.00 | | 17 504 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 355.00 | 248 712.00 | | 823 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 116.00 | | 113 936.00 | 927 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 861.00 | 331 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 861.00 | 1 035 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 195.00 | | | 215 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 313.00 | | 58 009.00 | 430 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 607.00 | | 55 927.00 | 281 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 142.00 | 35 578.00 | | 377 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 005.00 | 35 578.00 | | 265 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 208 566.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845.00 | 208 566.00 | | 3 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 352.00 | 208 566.00 | | 11 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 274.00 | 2 533 274.00 | | 2 533 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 857.00 | 484 857.00 | | 484 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 631.00 | 420 631.00 | | 420 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 583.00 | 188 583.00 | | 188 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 232.00 | 578 232.00 | | 578 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 672.00 | | 331 672.00 | 331 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 609 888.00 | 3 609 888.00 | | 3 609 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 242.00 | 1 138 242.00 | | 1 138 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 082.00 | 1 744 082.00 | | 1 744 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 476.00 | 813 476.00 | | 813 476.00 |
VI Groupe et associés | 226 458.00 | 226 458.00 | | 226 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 358.00 | | | 401 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 238.00 | 814 238.00 | | 814 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005 670.00 | 5 668 269.00 | 337 401.00 | 6 005 670.00 |
VW T.V.A. | 226 283.00 | 226 283.00 | | 226 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 016.00 | 7 306 016.00 | | 7 306 016.00 |