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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
AN Terrains | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
AP Constructions | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 206.00 | 63 663.00 | 542.00 | 64 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 741.00 | 59 605.00 | 1 136.00 | 60 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 850.00 | 135 521.00 | 10 330.00 | 145 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 270.00 | | 160 270.00 | 160 270.00 |
BN En cours de production de biens | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 315.00 | | 221 315.00 | 221 315.00 |
BZ Autres créances | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CF Disponibilités | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 277.00 | | 441 277.00 | 441 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 127.00 | 135 521.00 | 451 607.00 | 587 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
DH Report à nouveau | -79 001.00 | -87 547.00 | | -79 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 225.00 | 8 546.00 | | 14 225.00 |
DL TOTAL (I) | 101 008.00 | 86 783.00 | | 101 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 984.00 | 34 391.00 | | 48 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 876.00 | 77 703.00 | | 70 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 932.00 | 134 324.00 | | 121 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 807.00 | 177 992.00 | | 108 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 599.00 | 429 114.00 | | 350 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 607.00 | 515 897.00 | | 451 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 599.00 | 424 410.00 | | 350 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 261.00 | 29 410.00 | | 43 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 301.00 | | 471 301.00 | 471 301.00 |
FG Production vendue services | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 144.00 | | 529 144.00 | 529 144.00 |
FM Production stockée | | | -10 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 31 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 184.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 038.00 | 2 925.00 | | 3 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 944.00 | 23 324.00 | | 4 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 944.00 | 23 784.00 | | 4 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 10 507.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 10 967.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619.00 | 12 816.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 715.00 | 614 559.00 | | 559 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 490.00 | 606 013.00 | | 545 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 225.00 | 8 546.00 | | 14 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 244.00 | | 606.00 | 145 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 198.00 | | 606.00 | 136 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 600.00 | 920.00 | | 134 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 205.00 | 920.00 | | 134 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 221 315.00 | | | 221 315.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 635.00 | 246 635.00 | | 246 635.00 |
VW T.V.A. | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 599.00 | 350 599.00 | | 350 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 2 433.00 | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | 11 478.00 | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 84 328.00 | 75 304.00 | | 84 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 829.00 | 32 548.00 | | 33 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 50 036.00 | 69 751.00 | | 50 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170.00 | 458.00 | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | 2 203.00 | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | 4 636.00 | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 641.00 | 81 662.00 | | 88 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 938.00 | 46 201.00 | | 45 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 225.00 | 189 539.00 | | 175 225.00 |