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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
AN Terrains | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
AP Constructions | 11 363.00 | 6 159.00 | 5 204.00 | 11 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 992.00 | 67 847.00 | 27 145.00 | 94 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 986.00 | 34 212.00 | 27 774.00 | 61 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 233.00 | 115 459.00 | 68 775.00 | 184 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 521.00 | | 151 521.00 | 151 521.00 |
BN En cours de production de biens | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 446.00 | | 295 446.00 | 295 446.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 762.00 | | 505 762.00 | 505 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 995.00 | 115 459.00 | 574 537.00 | 689 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
DH Report à nouveau | -24 295.00 | -51 087.00 | | -24 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 166.00 | 26 792.00 | | 6 166.00 |
DL TOTAL (I) | 147 656.00 | 141 490.00 | | 147 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 043.00 | 76 503.00 | | 90 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 210.00 | 91 879.00 | | 84 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 940.00 | 1 514.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 721.00 | 231 345.00 | | 112 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 967.00 | 93 251.00 | | 134 967.00 |
EA Autres dettes | | 5 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 881.00 | 500 349.00 | | 426 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 537.00 | 641 839.00 | | 574 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 046.00 | 498 835.00 | | 403 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 507.00 | 38 681.00 | | 49 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 969.00 | | 767 969.00 | 767 969.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 320.00 | | 769 320.00 | 769 320.00 |
FM Production stockée | | | -1 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 662.00 | 24 086.00 | | 7 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 638.00 | 3 036.00 | | 3 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 637.00 | 7 180.00 | | 12 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 637.00 | 7 180.00 | | 12 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 3 052.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 3 052.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 252.00 | 4 127.00 | | 12 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 221.00 | 769 528.00 | | 788 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 054.00 | 742 736.00 | | 782 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 166.00 | 26 792.00 | | 6 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 843.00 | 4 654.00 | | 4 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 924.00 | | 57 806.00 | 126 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 184 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | 175 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 878.00 | | 57 806.00 | 117 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 356.00 | 8 103.00 | | 107 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 961.00 | 8 103.00 | | 106 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 295 446.00 | 295 446.00 | | 295 446.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 507.00 | 30 612.00 | 18 895.00 | 49 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VI Groupe et associés | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 990.00 | 300 990.00 | | 300 990.00 |
VW T.V.A. | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 941.00 | 403 046.00 | 18 895.00 | 421 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 3 127.00 | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 903.00 | 10 247.00 | | 5 903.00 |
ST Autres comptes | 93 869.00 | 92 593.00 | | 93 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 169.00 | 23 669.00 | | 10 169.00 |
YT Sous‐traitance | 207 131.00 | 194 738.00 | | 207 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 977.00 | 9 696.00 | | 29 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | 2 397.00 | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021.00 | 5 524.00 | | 4 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 874.00 | 122 441.00 | | 151 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 833.00 | 61 558.00 | | 78 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 048.00 | 330 942.00 | | 347 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |